成都高新发展股份有限公司 2012年半年度报告 二〇一二年八月 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中的财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长平兴先生、董事兼总经理王培金先生、董事兼副总经理兼财务总监栾汉忠先生、财务部长李海明先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况......................................................1 第二节 股本变动和主要股东持股情况.................................4 第三节 董事、监事、高级管理人员情况..............................7 第四节 董事会报告.........................................................9 第五节 重要事项............................................................15 第六节 财务报告（未经审计）..........................................23 第七节 备查文件............................................................90 1 第一节 公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000628 B股代码 A股简称 高新发展 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 成都高新发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 高新发展 公司的法定英文名称 ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 平兴 注册地址 成都市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都高新区九兴大道8号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 http://www.cdgxfz.com 电子信箱 cdgxfz000628@163.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海东 纪建敏 联系地址 四川省成都高新区九兴大道8号 四川省成都高新区九兴大道8号 电话 (028)85137070 (028)85130316 传真 (028)85184099 (028)85184099 电子信箱 yhd0128@sohu.com jjm0628@163.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http: //www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 二、主要财务数据和指标 （一）主要财务指标 单位：（人民币）元 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 570,097,563.58 620,337,134.76 -8.10% 营业利润（元） -2,755,713.24 -5,183,561.47 -46.84% 2 利润总额（元） -5,938,878.99 -5,452,929.26 8.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,705,433.57 -6,128,759.73 -23.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,614,098.57 -5,292,293.00 -69.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,940,388.29 3,739,307.75 -927.44% 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产（元） 2,650,990,746.79 3,089,663,419.27 -14.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 169,645,390.11 174,350,823.68 -2.70% 股本（股） 219,480,000.00 219,480,000.00 0% 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 基本每股收益（元/股） -0.021 -0.028 -25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.021 -0.028 -25.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.007 -0.024 -70.83% 全面摊薄净资产收益率 -2.77% -3.78% 1.01% 加权平均净资产收益率 -2.74% -3.71% 0.97% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -0.95% -3.26% 2.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.94% -3.20% 2.26% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 0.02 -800.00% 主要财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.77 0.79 -2.53% 资产负债率 95.17% 95.54% -0.37% 扣除非经常性损益的项目和金额 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -75,532.05 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 131,470.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,239,103.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 184,769.27 所得税影响额 -92,938.52 合计 -3,091,335.00 -- (二)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益： 单位：（人民币）元 净资产收益率（％） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 -2,755,713.24 -1.62 -1.60-0.013-0.013 归属于上市公司股东的净利润 -4,705,433.57 -2.77 -2.74-0.021-0.021 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -1,614,098.57 -0.95 -0.94-0.007-0.007 4 第二节 股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为31,574户。 2、前十名股东持股情况 单位：股 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 成都高新投资集团有限公司 国有法人 22.45% 49,281,550 22,359,250 0 成都市国有资产管理局 国家 2.19% 4,800,000 4,800,000 0 成都普天电缆股份有限公司 国有法人 0.88% 1,934,400 0 0 5 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 国家 0.71% 1,560,000 0 0 中国石油天然气股份有限公司 境内一般法人 0.55% 1,200,000 0 0 张利华 境内自然人 0.46% 1,002,101 0 0 郭振德 境内自然人 0.4% 869,461 王兴钢 境内自然人 0.37% 810,000 0 0 大连华信信托股份有限公司-环球1号证券集合资金信托 基金、理财产品等 0.36% 790,000 成都市自来水有限责任公司 国有法人 0.36% 780,000 0 0 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都高新投资集团有限公司 26,922,300 人民币普通股 成都普天电缆股份有限公司 1,934,400 人民币普通股 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 1,560,000 人民币普通股 张利华 1,002,101 人民币普通股 郭振德 869,461 人民币普通股 王兴钢 810,000 人民币普通股 大连华信信托股份有限公司-环球1号证券集合资金信托 790,000 人民币普通股 成都市自来水有限责任公司 780,000 人民币普通股 成都城建投资管理集团有限责任公司 780,000 人民币普通股 成都无线电机械高科技应用公司 779,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 注：(1)报告期末，持有本公司5%以上(含5%)股份的股东仅有成都高新投资集团有限公司。报告期内，其持有的本公司股份数量没有发生变化。报告期末，其持有的本公司股份为4928.155万股，其中，持有有限售条件股份2235.925万股。 (2) 成都市国有资产管理局、成都高新投资集团有限公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司代表国家持股。报告期末，其代表国家持股的股份数量为5564.155万股。 (3)未发现前10名股东所持本公司股份有被质押、冻结或托管的情况。 (4)未发现前10名股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 6 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 成都高新技术产业开发区管理委员会 实际控制人类别 地方国资委 公司控股股东成都高新投资集团有限公司是成都高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资公司。该公司成立于1996 年10 月28 日，法定代表人为平兴，注册资本为59.67亿元人民币，经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资），投资项目管理及咨