常铝股份：2010年第三季度报告全文

江苏常铝铝业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 江苏常铝铝业股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张平先生、主管会计工作负责人钱建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢蓝先 生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,546,115,345.99 1,446,806,558.27 6.86% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 644,854,205.81 623,234,003.79 3.47% 股本（股） 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.79 3.67 3.27% 2010年7­9月 比上年同期增减 （%） 2010年1­9月 比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 409,526,450.28 39.05% 1,436,676,256.98 68.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,242,986.52 51.38% 28,773,780.77 144.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） ­ ­ ­4,859,483.03 91.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） ­ ­ ­0.03 90.91% 基本每股收益（元/股） 0.025 56.25% 0.169 144.93% 稀释每股收益（元/股） 0.025 56.25% 0.169 144.93% 加权平均净资产收益率（%） 0.66% 0.21% 4.54% 2.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.68% 0.47% 4.46% 3.30% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 21,156.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 812,453.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ­196,855.00 所得税影响额 ­95,513.18 合计 541,241.32 ­ 江苏常铝铝业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,297 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 常熟市铝箔厂 67,314,582 人民币普通股 伊藤忠金属株式会社 15,300,000 人民币普通股 伊藤忠（中国）集团有限公司 10,200,000 人民币普通股 中新苏州工业园区创业投资有限公司 7,330,786 人民币普通股 张平 2,550,000 人民币普通股 陈懋津 354,993 人民币普通股 闪音琨 300,000 人民币普通股 陈燕珊 284,854 人民币普通股 中信信托有限责任公司－上海建行803 200,000 人民币普通股 王成华 180,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比期初上升215.95%，增加12811万元，主要原因是本年销售收入大幅上升，应收票据总量相应增加所致。 2、其他流动资产比期初下降47.37%，减少42万元，主要原因是套期工具公允价值变动所致。 3、在建工程比期初上升53.33%，增加1546万元，主要原因是古里工场土建工程决算所致。 4、应付账款比期初下降47.60%，减少3907万元，主要原因是本期末主要原材料供应商往来款项下降所致。 5、预收账款比期初上升126.03%，增加88万元，主要原因是客户预付增加所致。 6、应交税费比期初变动97.21%，变动额1236万元，主要原因是上年期末增值税留抵1338万元，9月末增值税留抵降至66 万元所致。 7、其他非流动负债比期初上升50.00%，增加300万元，主要原因是收到江苏省财政厅下达2010年提高自主创新能力及高技 术产业发展项目资金300万元所致。 8、营业收入比上年同期上升68.00%，增加58153万元；营业成本比上年同期上升66.00%，增加51859万元；销售费用比上 年同期上升41.76%，增加730万元，主要原因是随着经济形势的好转及新建生产线的投产，企业整体产销规模增长，相关收 入、支出、成本也随之相应增长所致。 9、资产减值损失比上年同期下降93.59%，减少2205万元，主要原因是本年无减值准备金转销所致。 10、营业利润比上年同期上升302.11%，增加2515万元，主要原因是综合毛利率比上年同期上升1.36个百分点所致。 11、利润总额比上年同期上升152.30%，增加2059万元，上升比例低于营业利润增幅，主要原因是本期计入营业外收入的政 府补助比上年同期减少436万元所致。 12、净利润别比去年同期上升144.98%，增加1703万元，上升比例低于利润总额增幅，主要原因是本期所得税费用比去年同 期增加357万元。 13、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期上升73.37%，增加64768万元；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期 上升67.68%，增加60145万元，主要原因是产销规模增长以及电解铝价格上涨所致。 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降43.42%，减少3144万元，主要原因募集项目已投 产。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 江苏常铝铝业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 常熟市铝箔厂、 伊藤忠金属株式 会社、 伊藤忠 （中 国）集团有限公 司、张平 控股股东常熟市铝箔厂和实际控制人张平先生 承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由 公司回购其持有的股份； 同时担任公司董事长兼 总经理的张平先生还承诺：除前述锁定期外，在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其 所持有的公司股份； 公司股东伊藤忠金属株式会 社和伊藤忠（中国）集团有限公司承诺：自增资 工商变更登记完成之日 （2007年1月11日） 起， 36个月内不转让其持有的公司股份。 报告期内履行了承 诺内容。 3.4 对 2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 450.00% ～～ 500.00% 2010年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于母公司所有者的净利润比上年增长450%­500%。 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 5,281,082.03 业绩变动的原因说明 受国家家电下乡、以旧换新、新能效标准等宏观政策的刺激，市场环境好于预期，公司产销规 模预计全年增长30%­50%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 江苏常铝铝业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 175,359,281.99 175,359,281.99 158,406,658.85 158,406,658.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 187,426,995.81 187,426,995.81 59,321,903.12 59,321,903.12 应收账款 184,985,168.52 184,985,168.52 213,519,569.54 213,519,569.54 预付款项 2,434,001.91 2,434,001.91 6,376,748.82 6,376,748.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,842,512.27 1,842,512.27 1,689,907.50 1,689,907.50 买入返售金融资产 存货 358,385,015.31 358,385,015.31 336,063,105.76 336,063,105.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 462,250.00 462,250.00 878,225.00 878,225.00 流动资产合计 910,895,225.81 910,895,225.81 776,256,118.59 776,256,118.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 546,677,420.52 546,677,420.52 596,169,577.34 596,169,577.34 在建工程 44,459,124.08 44,459,124.08 28,996,474.25 28,996,474.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,621,708.80 42,621,708.80 43,628,082.00 43,628,082.00 开发支出 商誉 江苏常铝铝业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 5 长期待摊费用 递延所得税资产 1,461,866.78 1,461,866.78 1,756,306.09 1,756,306.09 其他非流动资产 非流动资产合计 635,220,120.18 635,220,120.18 670,550,439.68 670,550,439.68 资产总计 1,546,115,345.99 1,546,115,345.99 1,446,806,558.27 1,446,806,558.27 流动负债： 短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00 710,000,000.00 710,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 43,002,238.05 43,002,238.05 82,068,432.28 82,068,432.28 预收款项 1,585,427.03 1,585,427.03 701,434.92 701,434.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,174,276.96 2,174,276.96 2,080,839.05 2,080,839.05 应交税费 ­355,125.66 ­355,125.66 ­12,712,414.60 ­12,712,414.60 应付利息 1,124,895.00 1,124,895.00 976,825.00 976,825.