徐家汇：2011年半年度报告

上海徐家汇商城股份有限公司 2011年半年度报告 证券简称：徐家汇 证券代码：002561 披露日期：2011年8月10日 1 目 录 第一节 重要提示..................................................................2 第二节 公司基本情况............................................................3 第三节 主要财务数据和指标...................................................4 第四节 股本变动和主要股东持股情况.......................................6 第五节 董事、监事、高级管理人员情况....................................9 第六节 董事会报告...............................................................10 第七节 重要事项..................................................................18 第八节 公司财务报告............................................................21 第九节 备查文件..................................................................101 2 第一节 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 三、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 四、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、公司负责人高云颂、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 3 第二节 公司基本情况 一、基本情况简介 法定中文名称 上海徐家汇商城股份有限公司 英文名称 Shanghai Xujiahui Commercial Co.,Ltd. 法定代表人 高云颂 股票简称 徐家汇 股票代码 002561 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号 注册地址的邮政编码 200030 办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 办公地址的邮政编码 200030 公司国际互联网网址 http://www.xjh-sc.com 电子信箱 xjh@xjh-sc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 璐 徐 晶 联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 电话 021-64269999 021-64269999 传真 021-64269768 021-64269768 电子信箱 xjh@xjh-sc.com xu3958@sina.com 三、其他信息 公司选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼办公室 公司首次注册登记日期 2002年6月27日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期 2011年6月27日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000015575（市局） 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 4 第三节 主要财务数据和指标 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 1,986,965,238.69 1,570,634,254.80 26.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,595,271,429.25 862,983,970.15 84.86% 股本（股） 415,763,000.00 345,763,000.00 20.25% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.84 2.50 53.60% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 1,078,666,498.88 967,658,181.48 11.47% 营业利润（元） 173,582,759.76 153,347,749.63 13.20% 利润总额（元） 174,375,180.41 153,991,901.32 13.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,536,828.49 93,170,096.16 22.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 114,073,041.92 92,808,436.76 22.91% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41% 加权平均净资产收益率 （%） 8.17% 12.14% -3.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.14% 12.10% -3.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,422,940.64 92,497,156.67 -24.95% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 5 二、非经常性损益 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -11,386.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 705,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,874.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,806.90 少数股东权益影响额 -193,871.20 所得税影响额 -149,637.36 合计 463,786.57 - 6 第四节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 345,763,000 100.00% 345,763,000 83.16% 1、国家持股 2、国有法人持股 179,796,760 52.00% 179,796,760 43.25% 3、其他内资持股 165,966,240 48.00% 165,966,240 39.92% 其中：境内非国有法人持股 10,372,890 3.00% 10,372,890 2.49% 境内自然人持股 155,593,350 45.00% 155,593,350 37.42% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 70,000,000 70,000,000 70,000,000 16.84% 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 70,000,000 16.84% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 345,763,000 100.00% 70,000,000 70,000,000 415,763,000 100.00% 7 二、公司前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 31,112 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海徐家汇商城(集团)有限公司 国有法人 30.37% 126,274,555 126,274,555 0 上海商投实业有限公司 国有法人 7.99% 33,230,146 33,230,146 0 金国良 境内自然人 4.49% 18,671,202 18,671,202 0 上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人 3.20% 13,292,059 13,292,059 0 童光耀 境内自然人 2.49% 10,372,890 10,372,890 0 上海徐汇副食品有限公司 境内非国有法人 2.49% 10,372,890 10,372,890 0 孙赓祥 境内自然人 2.10% 8,721,895 8,644,075 0 胡晓秉 境内自然人 1.91% 7,952,549 7,952,549 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.68% 7,000,000 7,000,000 0 周黎明 境内自然人 1.66% 6,915,260 6,915,260 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市中信联合创业投资有限公司 1,400,000 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 1,400,000 人民币普通股 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第二期信托 1,400,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-万能 1,400,000 人民币普通股 西南证券股份有限公司 1,400,000 人民币普通股 中邮证券有限责任公司 1,400,000 人民币普通股 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 1,340,000 人民币普通股 毛凤鸣 660,197 人民币普通股 国都证券有限责任公司 660,000 人民币普通股 上海肯同商业控股有限公司 627,336 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 8 三、报告期内，持有公司股份达5%以上（含5%）股东所持股份不存在被质押、冻结或托管的情况。 四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东、实际控制人为上海徐家汇商城(集团)有限公司。 9 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无增持、减持公司股份的情形。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （一）、2011年1月19日，公司召开2011年第一次临时股东大会，同意公司董事会换届，选举韦然、崔善江、张宝华、张维宾、金国良、金林林、郁嘉亮、高云颂、童光耀等九人为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，其中崔善江、张宝华、张维宾为独立董事。原独立董事张广生因连任期限届满，不再担任公司独立董事。 2