中成进出口股份有限公司2009年半年度报告 1 中成进出口股份有限公司 2009年半年度报告 二○○九年七月三十一日 中成进出口股份有限公司2009年半年度报告 2 【目 录】 一、重要提示---------------------------------------------------------------------3 二、公司基本情况---------------------------------------------------------------3 三、股本变动和主要股东持股情况------------------------------------------5 四、董事、监事、高级管理人员情况----------------------------------------6 五、董事会报告-------------------------------------------------------------------7 六、重要事项----------------------------------------------------------------------11 七、财务报告----------------------------------------------------------------------16 八、备查文件---------------------------------------------------------------------- 70 中成进出口股份有限公司2009年半年度报告 3一、 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事刘丹萍女士因公未出席本次会议，授权独立董事李明先生代为行使表决权。 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。 公司2009 年半年度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORP. LTD. （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中成股份 股票代码：000151 （三）公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 邮政编码：100070 公司办公地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 邮政编码：100070 公司国际互联网网址：http://www.complant-ltd.com.cn 电子信箱：complant@complant-ltd.com （四）公司法定代表人：邹宝中 （五）公司董事会秘书：戎蓓 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 邮政编码：100070 电话：010-83676100 中成进出口股份有限公司2009年半年度报告 4传真：010-83676151 电子信箱：complant@complant-ltd.com （六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》 信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼公司董事会 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年3月1日 公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司企业法人营业执照注册号码：100000000031304 公司税务登记证号码：110106710924101 公司聘请的会计师事务所名称：北京中证天通会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座16层 （八）主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,031,140,477.611,155,496,300.37 -10.76%归属于上市公司股东的所有者权益 876,345,286.71888,260,314.49 -1.34%股本 295,980,000.00295,980,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.961 3.001 -1.33% 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 345,497,141.38267,378,694.70 29.22%营业利润 17,889,052.697,090,444.90 152.30%利润总额 18,853,421.4421,822,923.43 -13.61%归属于上市公司股东的净利润 15,258,955.6017,336,603.15 -11.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,589,388.036,402,647.21 127.86%基本每股收益（元/股） 0.05160.0586 -11.95%稀释每股收益（元/股） 0.05160.0586 -11.95%净资产收益率（%） 1.74%2.00% -0.26% 中成进出口股份有限公司2009年半年度报告 5经营活动产生的现金流量净额 -122,745,370.08113,218,285.06 -208.41%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.415 0.383 -208.36%非经常性损益项目 持有及处置交易性金融资产取得的收益 30,276.40扣除其他营业外收支净额 964,368.75所得税影响额 -248,661.29少数股东权益影响额 -76,416.29合 计 669,567.57根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计算的净资产收益率及每股收益如下： 2009年1-6月 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 1.74% 1.73%0.0516 0.0516 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.66% 1.65%0.0493 0.0493 三、股本变动和主要股东持股情况 1、本报告期内公司股本结构没有发生变动。 2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 股东名称 持有有限售条件流通股股份数量 持有有限售条件的 流通股股份占公司 总股本比例（%） 上市时间 中国成套设备进出口（集团）总公司117,744,130 39.78% 2010-3 -31 注：中国成套设备进出口（集团）总公司承诺股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在24个月内不上市交易。在前述承诺期期满后24个月内所持有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的10%。 3、股东情况介绍（截止2009 年6 月30 日）： 报告期末股东总数 43,150前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国成套设备进出口（集团）总公司 国有法人49.78% 147,342,130117,744,130 0 中国土产畜产进出口总公司 国有法人0.68% 2,000,0000 未知 上海圣朝建设工程管理有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,000,0090 未知 中成进出口股份有限公司2009年半年度报告 6萧伟光 境内自然人0.21% 625,100 0 未知 孙林瑞 境内自然人0.18% 538,000 0 未知 宋梅 境内自然人0.18% 520,000 0 未知 刘向阳 境内自然人0.17% 500,000 0 未知 姚金方 境内自然人0.16% 465,961 0 未知 程桂舫 境内自然人0.15% 458,000 0 未知 樊志高 境内自然人0.15% 430,207 0 未知 前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件的股份数量股份种类 1 中国成套设备进出口（集团）总公司29,598,000 人民币普通股 2 中国土产畜产进出口总公司 2,000,000 人民币普通股 3 上海圣朝建设工程管理有限公司 1,000,009 人民币普通股 4 萧伟光 625,100 人民币普通股 5 孙林瑞 538,000 人民币普通股 6 宋梅 520,000 人民币普通股 7 刘向阳 500,000 人民币普通股 8 姚金方 465,961 人民币普通股 9 程桂舫 458,000 人民币普通股 10 樊志高 430,207 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 持有本公司5%以上股份的股东为中国成套设备进出口（集团）总公司。 4、公司控股股东及实际控制人变动情况 本报告期内，经国务院国有资产监督管理委员会批准，我公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司并入国家开发投资公司成为其全资子企