中茵股份有限公司 600745 2009年半年度报告 中茵股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示..........................................................................2 二、公司基本情况......................................................................2 三、股本变动及股东情况................................................................3 四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................5 五、董事会报告........................................................................6 六、重要事项..........................................................................8 八、备查文件目录.....................................................................15 中茵股份有限公司 2009 年半年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中茵股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中茵股份 公司英文名称：JOIN·IN（HOLDING） CO.,LTD. 公司英文名称缩写：JOIN·IN 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中茵股份 公司 A 股代码：600745 3、 公司注册地址：湖北省黄石市团城山 6 号小区 公司办公地址：湖北省黄石市团城山 6 号小区 邮政编码：435003 公司国际互联网网址：http://www.joinin－holding.com 公司电子信箱：joinin745@sina.com 4、 法定代表人：高建荣 5、 公司董事会秘书： 吴年有 电话： 0714-3066686 传真： 0714-3066685 E-mail：nianyouwu@163.com 联系地址： 湖北省黄石市团城山 6 号小区 公司证券事务代表：曹燕伟 电话：0714-3066675 传真：0714-3066685 E-mail：cyw7681@163.com 联系地址：湖北省黄石市团城山 6 号小区 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司办公室 7、 公司其他基本情况： (1)公司首次注册登记日期:1990 年 4 月 5 日 公司首次注册登记地点:湖北省黄石市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期:2003 年 4 月 3 日 公司第 1 次变更注册登记地点:湖北省工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号:420000000013340 (3)税务登记号码:420202706811358 中茵股份有限公司 2009 年半年度报告 3(二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,743,809,721.531,644,137,669.956.06所有者权益（或股东权益） 342,169,267.99276,400,090.3923.79每股净资产(元) 1.050.8425.00 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 15,750,715.8551,092,941.89-69.17利润总额 21,456,412.56120,549,779.27-82.20净利润 15,769,177.6099,172,270.77-84.10扣除非经常性损益后的净利润 10,198,894.7710,125,842.920.72基本每股收益(元) 0.050.30-83.33扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.030.03不适用稀释每股收益(元) 0.050.30-83.33净资产收益率(%) 4.6145.48 减少 40.87 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -39,703,194.44-176,394,076.62不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.12-0.54不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 749,969.15债务重组损益 5,171,563.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,835.44少数股东权益影响额 3,610.80所得税影响额 -139,024.68合计 5,570,282.83 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:2008 年 12 月 10 日,公司控股股东苏州中茵集团有限公司将所持本公司股份 235,449,500 股（限售流通股，占公司总股本的 71.92%）质押给吉林省信托投资有限责任公司。 中茵股份有限公司 2009 年半年度报告 4 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,142 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 苏州中茵集团有限公司 其他 72.33 236,774,000 1,324,500 236,774,000 质押 235,449,500 杨成社 境内自然人 1.67 5,449,4565,449,456 未知 符雅琴 境内自然人 1.64 5,300,0005,300,000 未知 谈亮 境内自然人 1.62 5,200,0005,200,000 未知 河南戴克实业有限公司 其他 1.57 5,125,0005,125,000 未知 广州市中恒伟业地产顾问有限公司 其他 1.55 5,084,0005,084,000 冻结 5,084,000 上海晋乾工贸有限公司 其他 0.66 2,163,4002,163,400 未知 上海新元投资有限公司 其他 0.54 1,776,5001,776,500 未知 上海步欣工贸有限公司 其他 0.54 1,760,3001,760,300 未知 上海肇达投资咨询有限公司 其他 0.54 1,760,3001,760,300 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 黄小敏 696,339 人民币普通股 胡震宇 558,681 人民币普通股 高广延 300,150 人民币普通股 钟淑妹 280,108 人民币普通股 王延宜 204,000 人民币普通股 郭元 178,739 人民币普通股 潘婉 172,500 人民币普通股 陈秀清 170,000 人民币普通股 朱比 168,800 人民币普通股 燕少辉 160,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。也未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 前十名股东之间不存在关联关系。 中茵股份有限公司 2009 年半年度报告 5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1. 苏州中茵集团有限公司 236,774,0002009 年 7 月 8 日6,087,244 2010 年 7 月 8 日12,174,490 2011 年 7 月 8 日236,774,000 公司股权分置改革时，股东苏州中茵集团有限公司、广州恒烨有限公司承诺：其持有非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让，在锁定期满后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的5%，在 24 个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的 10%2. 杨成社 5,449,4562009 年 7 月 8 日2,079,832 2010 年 7 月 8 日4,159,662 2011 年 7 月 8 日5,449,456 3. 符雅琴 5,300,0002009 年 7 月 8 日2,022,789 2010 年 7 月 8 日4,045,580 2011 年 7 月 8 日5,300,000 4. 谈亮 5,200,0002009 年 7 月 8 日1,984,623 2010 年 7 月 8 日3,969,248 2011 年 7 月 8 日5,200,000 原公司股东广州恒烨实业发展有限公司持有公司 15949456股，后于 2008 年底由杨成社、符雅琴、谈亮三人通过拍卖取得广州恒烨实业发展有限公司所持有的本公司股份分别为5449456 股、5300000 股、5200000 股。公司股权分置改革时，广州恒烨实业发展有限公司承诺：其持有非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让，在锁定期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的 5%，在 24个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的 10%。 5. 河南戴克实业有限公司 5,125,000 2009 年 7 月 8 日5,125,000 自公司股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易6. 广州市中恒伟业地产顾问有限公司 5,084,000 2009 年 7 月 8 日2,542,000 自公司股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易7. 上海晋乾工贸有限公司 2,163,400 2009 年 7 月 8 日2,163,400 自公司股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易8. 上海新元投资有限公司 1,776,500 2009 年 7 月 8 日1,776,500 自公司股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易9. 上海步欣工贸有限公司 1,760,300 2009 年 7 月 8 日1,760,300 自公司股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易10. 国泰君安证券股份有限公司 1,2