山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,776,943,853.19 5,772,042,841.06 0.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,830,487,672.45 1,819,068,091.94 0.63% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 837,175,384.41 150.51% 2,060,004,030.06 86.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,145,895.79 104.33% 10,166,619.44 104.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 965,364.35 101.32% -165,430,611.19 27.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -127,286,831.56 18.38% -85,893,060.00 67.61% 基本每股收益（元/股） 0.0039 104.30% 0.0127 104.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0039 104.30% 0.0127 104.64% 加权平均净资产收益率 0.17% 3.40% 0.56% 9.99% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,524,402.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 151,509,571.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,719,609.92 减：所得税影响额 30,694,059.05 少数股东权益影响额（税后） 23,074.38 合计 175,597,230.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,051 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算代理人有限公司 境外法人 32.06% 255,810,190 0 张恩荣 境内自然人 29.53% 235,617,000 199,212,750 张云三 境内自然人 4.03% 32,168,400 23,108,000 林福龙 境内自然人 3.28% 26,162,000 13,081,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.70% 13,536,100 0 北京好石佳燃气设备有限责任公司 境内非国有法人 0.42% 3,390,171 0 余招港 境内自然人 0.20% 1,606,900 0 谢绍哲 境内自然人 0.17% 1,355,730 0 金涛 境内自然人 0.17% 1,350,000 0 李光明 境内自然人 0.13% 1,038,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算代理人有限公司 255,810,190 境外上市外资股 255,810,190 张恩荣 36,404,250 人民币普通股 36,404,250 中央汇金资产管理有限责任公司 13,536,100 人民币普通股 13,536,100 林福龙 13,081,000 人民币普通股 13,081,000 张云三 9,060,400 境外上市外资股 9,060,400 北京好石佳燃气设备有限责任公3,390,171 人民币普通股 3,390,171 山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 司 余招港 1,606,900 人民币普通股 1,606,900 谢绍哲 1,355,730 人民币普通股 1,355,730 金涛 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 李光明 1,038,600 人民币普通股 1,038,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通 股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明 单位：单位：人民币元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动幅度（%） 差异原因 （未经审计） （经审计） 应收利息 5,331,877.40 8,196,910.73 -34.95% (1) 应收票据 52,047,370.01 23,403,982.45 122.39% (2) 预付帐款 125,384,857.50 37,042,473.89 238.49% (3) 划分为持有待售的资产 10,765,552.13 -100.00% (4) 在建工程 94,729,047.57 31,579,353.99 199.97% (5) 固定资产清理 3,709,356.79 100.00% (6) 应交税费 32,602,225.78 9,905,721.00 229.13% (7) 应付利息 2,489,568.23 3,716,115.91 -33.01% (8) 长期借款 241,000,000.00 145,000,000.00 66.21% (9) （1）应收利息较年初减少34.95%，主要系本期收到上年计提的掉期业务利息所致。 （2）应收票据较年初增加122.39%，主要系本期收到票据未及时支付所致。 （3）预付账款较年初增加238.49%，主要系本期预付款购买生产所需材料增加所致。 （4）划分为持有待售的资产较年初减少100%，主要系本期处置划分为持有待售的资产所致。 （5）在建工程较年初增加199.97%，主要系本期寿光宝隆公司新上电弧炉二期工程所致。 （6）固定资产清理较年初增加100%，主要系子公司寿光墨龙机电公司上口园区搬迁所致。 （7）应交税费较年初增加229.13%，主要系本期实现增值税增加所致。 （8）应付利息较年初减少33.01%，主要系本期部分贷款由到期还本付息变为按季度付息所致。 （9）长期借款较年初增加66.21%，主要系本期公司增加长期融资借款所致。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动分析说明 单位：人民币元 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度（%） 差异原因 （未经审计） （未经审计） 营业收入 2,060,004,030.06 1,105,224,715.04 86.39% (1) 营业成本 2,014,822,417.43 1,201,951,879.20 67.63% (2) 山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 营业税金及附加 17,538,638.03 4,922,946.29 256.26% (3) 财务费用 83,925,284.72 22,934,242.20 265.94% (4) 资产减值损失 12,955,015.45 24,442.90 52901.14% (5) 其他收益 118,600.00 100.00% (6) 营业外收入 213,826,026.90 10,990,914.72 1845.48% (7) 营业外支出 7,613,206.55 128,507.71 5824.32% (8) 所得税 484,541.00 10,862,614.44 -95.54% (9) （1）营业收入较去年同期增加86.39%，主要系本期国内市场转好及公司加大销售力度，导致营业收入增加。 （2）营业成本较去年同期增加67.63%，主要系公司收入增加，成本同步增加导致。 （3）营业税金及附加较去年同期增加256.26%，主要系去年同期税金在管理费用核算，本期转入营业税金及附加核算所致。 （4）财务费用较去年同期增加265.94%，主要系公司的在建项目完工，财务费用中的部分贷款利息不能资本化及融资成本增加所致。 （5）资产减值损失较去年同期增加52901.14%，主要系本期公司应收账款计提坏账准备所致。 （6）其他收益较去年同期增加100%，主要系本期根据新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，与日常活动有关的政府补助在其他收益科目核算所致。 （7）营业外收入较去年同期增加1845.48%，主要系公司收到节能减排奖补资金所致。 （8）营业外支出较去年同期增加5824.32%，主要系公司客户Petroamazonas EP通过厄瓜多尔财政部由美国花旗银行为其发行债券，将我公司应收账款转为债权，本年5月份公司将债权处置形成损失。 （9）所得税费用较去年同期减少95.54%，主要系去年同期递延资产转回及本期实现所得税较少所致。 （三）报告期内公司的现金流量变动分析说明 单位：人民币元 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度（%） 差异原因 （未经审计） （未经审计） 经营活动产生的现金流量净额 -85,893,060.00 -265,218,446.08 67.61% (1) 投资活动产生的现