山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 543,523,096.84 660,989,102.61 -17.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,455,397.21 4,446,742.33 -537.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -49,844,431.08 2,080,304.52 -2496.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,074,565.91 23,533,002.87 -219.30% 基本每股收益（元/股） -0.0244 0.01 -344.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0244 0.01 -344.00% 加权平均净资产收益率 -0.72% 0.17% -0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,237,632,023.86 6,044,500,696.03 3.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,674,737,738.85 2,694,285,331.17 -0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,783.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,376,949.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,915.63 减：所得税影响额 399,088.91 少数股东权益影响额（税后） 11,160.97 合计 2,277,831.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,394 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张恩荣 境内自然人 33.29% 265,617,000 199,212,750 香港中央结算代理人有限公司 境外法人 32.06% 255,816,290 0 张云三 境内自然人 4.14% 33,002,400 22,956,000 林福龙 境内自然人 3.28% 26,162,000 19,621,500 李宝惠 境内自然人 0.91% 7,295,000 0 梁永强 境内自然人 0.59% 4,719,000 0 谢新仓 境内自然人 0.43% 3,410,000 0 缪明义 境内自然人 0.25% 2,000,000 0 陈敏娜 境内自然人 0.22% 1,731,691 0 王布国 境内自然人 0.16% 1,238,781 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算代理人有限公司 255,816,290 境外上市外资股 255,816,290 张恩荣 66,404,250 人民币普通股 66,404,250 张云三 10,046,400 人民币普通股 7,652,000 境外上市外资股 2,394,400 李宝惠 7,295,000 人民币普通股 7,295,000 林福龙 6,540,500 人民币普通股 6,540,500 梁永强 4,719,000 人民币普通股 4,719,000 谢新仓 3,410,000 人民币普通股 3,410,000 缪明义 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 陈敏娜 1,731,691 人民币普通股 1,731,691 王布国 1,238,781 人民币普通股 1,238,781 上述股东关联关系或一致行动的说明 张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明 单位：人民币元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 变动幅度（%） 差异原因 （未经审计） （经审计） 应收利息 3,553,733.05 2,670,703.33 33.06% (1) 预付账款 91,927,531.19 40,431,669.87 127.37% (2) 其他非流动负债 1,808,000.00 -100.00% (3) 1、应收利息较年初增加33.06%，主要系本期承兑保证金及保函保证金等金额增加计提利息所致。 2、预付账款较年初增加127.37%，主要系公司预付材料款增加所致。 3、其他非流动负债较年初减少100.00%，主要系收到政府项目补助款摊销完成。 (二)报告期损益指标同比发生重大变动分析说明 单位：人民币元 项目 2015年3月31日 2014年3月31日 变动幅度（%） 差异原因 （未经审核） （未经审核） 营业税金及附加 3,516,510.59 5,610,858.99 -37.33% (1) 营业费用 65,157,990.61 15,122,533.83 330.87% (2) 财务费用 8,791,111.42 13,488,412.40 -34.82% (3) 资产减值损失 -3,088,128.75 100.00% (4) 投资收益 544,000.50 100.00% (5) 营业外支出 32,265.42 368,726.49 -91.25% (6) 所得税 1,326,068.41 936,182.09 41.65% (7) 1、营业税金及附加较去年同期减少37.33%，主要系公司本季度实现增值税较去年减少，从而导致城建税、教育费附加、地方教育费附加等减少所致。 2、营业费用较去年同期增加330.87%，主要系公司开发的中亚地区客户，公司要承担境内外的所有运费和境外的代理费用，从而导致公司销售费用中的运费和代理费大幅增长。 3、财务费用比去年同期减少34.82%，主要系公司生产经营占用的借款较少，承担的利息费用减少所致。 4、资产减值损失较去年同期增加100.00%，主要系公司本期测算减值未发生变化，未进行计提所致。 5、投资收益较去年同期增加100%，主要系本期公司所投资的联营公司实现利润所致。 6、营业外支出较去年同期减少91.25%，主要系公司本期处置固定资产损失较去年同期减少所致。 7、所得税较去年同期增加41.65%，主要系本期的应纳税所得额较去年同期增加所致。 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 (三)报告期内公司的现金流量变动分析说明 单位：人民币元 项目 2015年3月31日 2014年3月31日 变动幅度（%） 差异原因 （未经审核） （未经审核） 经营活动产生的现金流量净额 -28,074,565.91 23,533,002.87 -219.30% (1) 投资活动产生的现金流量净额 -54,144,947.27 -79,075,381.55 31.53% (2) 筹资活动产生的现金流量净额 76,532,925.16 198,310,958.59 -61.41% (3) 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少219.3%，主要系公司本期支付的材料款较去年同期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额去年同期增加31.53%，主要系公司本期构建固定资产、无形资产等较去年同期投入减少所致。 3、筹资活动产生的现金流较去年同期减少61.41%，主要系公司本期短期借款减少及偿还债务增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 923 至 1,200 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 923.78 业绩变动的原因说明 2015年经济形势依然低迷，市场需求萎缩，公司上下齐抓共管，通过深化内部挖潜、加大技术创新等措施，在自主产品研发、高附加值产品销售和新客户开发等方面取得突破，公司经营情况较去年同期有所提升。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 山东墨龙石油机械股份有限公司2015年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 2015年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 737,044,605.46 615,209,216.38 结算备付