南钢股份：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 600282 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ......................................................................................................................... 1 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................ 1 三、 重要事项 ......................................................................................................................... 3 四、 附录 ............................................................................................................................ 10 2016年第三季度报告 1 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 33,579,556,532.56 36,343,423,455.91 -7.60 归属于上市公司股东的净资产 6,553,112,913.17 6,305,979,364.69 3.92 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,672,469,964.00 308,742,504.11 765.60 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 17,678,508,751.49 17,324,454,653.58 2.04 归属于上市公司股东的净利润 227,620,660.10 -474,308,086.11 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,919,267.29 -471,881,829.39 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.54 -5.71 增加9.25个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0574 -0.1224 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0574 -0.1224 不适用 2016年第三季度报告 2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -622,551.13 -6,659,854.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,982,613.22 41,348,115.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,234,038.09 9,515,889.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,362,436.15 48,577,052.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,955,299.47 -3,762,676.49 所得税影响额 -20,750,309.22 -22,254,631.86 少数股东权益影响额（税后） -17,571.11 -62,502.77 合计 62,233,356.53 66,701,392.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 172,450 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 45.31 0 质押 1,427,730,000 境内非国有法人 南京钢铁联合有限公司 114,179,672 2.88 0 无 0 境内非国有法人 南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划 86,320,000 2.18 86,320,000 无 0 其他 全国社保基金一零八组合 39,999,923 1.01 0 未知 / 其他 诚泰财产保险股份有限公司－传统产品 22,778,000 0.57 0 未知 / 其他 李亮 21,000,000 0.53 0 未知 / 其他 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 18,567,510 0.47 0 未知 / 其他 MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. 15,418,281 0.39 0 未知 / 其他 李德林 11,000,000 0.28 0 未知 / 其他 香港中央结算有限公司 9,076,288 0.23 0 未知 / 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 人民币普通股 1,795,351,958 2016年第三季度报告 3 南京钢铁联合有限公司 114,179,672 人民币普通股 114,179,672 全国社保基金一零八组合 39,999,923 人民币普通股 39,999,923 诚泰财产保险股份有限公司－传统产品 22,778,000 人民币普通股 22,778,000 李亮 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 18,567,510 人民币普通股 18,567,510 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 15,418,281 人民币普通股 15,418,281 李德林 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 香港中央结算有限公司 9,076,288 人民币普通股 9,076,288 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,762,879 人民币普通股 8,762,879 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，上述两公司为一致行动人；南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划管理方为德邦证券有限责任公司（现更名为“德邦证券股份有限公司”），德邦证券有限责任公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司为同一实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 利润表变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,678,508,751.49 17,324,454,653.58 2.04 营业成本 15,827,199,127.64 16,084,487,543.95 -1.60 资产减值损失 43,272,865.01 96,108,918.87 -54.98 公允价值变动收益 16,856,735.14 -68,465,510.61 不适用 投资收益 61,874,003.57 -13,618,623.69 不适用 营业利润 166,209,869.58 -750,807,768.44 不适用 利润总额 280,332,403.40 -628,902,777.14 不适用 2016年第三季度报告 4 所得税费用 53,008,433.29 -154,742,711.30 不适用 净利润 227,323,970.11 -474,160,065.84 不适用 变动说明： （1）营业收入变动原因：主要系钢材产品销量同比上升所致； （2）营业成本变动原因：主要系原燃料采购价格及工序加工成本同比降低所致； （3）资产减值损失变动原因：主要系报告期末计提存货跌价准备低于去年同期所致； （4）公允价值变动收益变动原因：主要系去年同期持有的股票市值浮亏所致； （5）投资收益变动原因：主要系收到工商银行等股票分红所致； （6）营业利润变动原因：主要系报告期毛利率上升所致； （7）利润总额变动原因：主要系营业利润增加所致； （8）所得税费用变动原因：主要系利润总额同比增加所致； （9）净利润变动原因：主要系利润总额同比增加所致。 3.1.2 资产负债表变动分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 货币资金 2,797,908,859.19 8.33 4,391,791,026.26 12.08 -36.29 应收票据 587,262,514.87 1.75 1,403,201,314.40 3.86 -58.15 预收款项 1,183,197,214.34 3.41 677,151,301.90 1.86 74.73 应付利息 120,783,394.25 0.36 293,708,537.83 0.81 -58.88 其他应付款 3,568,406,203.54 10.63 2,353,325,140.78 6.48 51.63 一年内到期的非流动负债 49,224,737.73 0.15 1,614,005,687.92 4.44 -96.95 其他流动负债 428,501,696.74 1.28 1,933,646,092.06 5.32 -77.84 长期借款 917,695,584.71 2.73 673,265,948.09 1.85 36.31 应付债券 2,774,475,190.62 8.26 3,986,333,333.46 10.97 -30.40 变动说明： （1）货币资金变动原因：主要系美元存款及信用证保证金减少所致； （2）应收票据变动原因：主要系使用应收票据对外支付金额增加所致； （3）预收账款变动原因：主要系钢材售价上升及客户预付款比例增加所致； （4）应付利息变动原因：主要系已按期支付借款利息所致； （5）其他应付款变动原因：主要系应付南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）及南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）款项增加所致； 2016年第三季度报告 5 （6）一年内到期的非流动负债变动原因：主要系已按期兑付“09南钢联债”所致； （7）其他流