报告指出，近期全球金融市场动荡加剧，多市场特征共同反映了前期利率降低推升的高估值下市场愈加旺盛的交易情绪。随着利率逐步爬坡，过程中加剧化的市场波动将仍是市场主要特征。当前宏观与市场交易的主要矛盾在于经济未起，通胀先行。报告认为，后续行情演绎的路径可能是大宗行情末尾且后续交易波动性将继续加大，债券年中前难看到熊转牛拐点，股票风格转向业绩驱动的价值类、顺周期类股票。报告建议关注业绩驱动的价值类、顺周期类股票，关注化工、工程机械，交运等行业。
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