国城矿业：2018年年度报告

国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文1国城矿业股份有限公司2018年年度报告2019年04月 国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴城、主管会计工作负责人吴斌鸿先生及会计主管人员吴斌鸿先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文3风险提示1.经营风险公司子公司东矿所从事的铅锌矿采选及销售系本公司目前主要利润来源之一，若产品市场价格波动、回收率下降、政策风险等因素导致生产成本上升、收入下降，或开采过程中出现技术问题、自然条件受限等问题，可能会对公司未来的经营业绩造成一定影响。2.政策风险根据相关规定，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动（许可期满可以申请续期），若本公司在该等权利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。3.安全生产风险作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患，甚至可能对公司经营造成重大影响。4.与环境保护有关的风险公司主要从事铅、锌等基本金属采选业务及下游相关产品生产，公司在矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废水的排放，以及地表植被的破坏，随着经济发展，人民生活水平的改善，环保意识的增强，国家对环境保护工作的日益重视，环保标准不断提高，国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，可能导致公司经营成本上升。 国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................6第三节公司业务概要..............................................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析..................................................................................................................................15第五节重要事项......................................................................................................................................................39第六节股份变动及股东情况..................................................................................................................................57第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................................................62第八节公司治理......................................................................................................................................................69第九节财务报告......................................................................................................................................................77第十节备查文件目录............................................................................................................................................162 国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文5释义释义项指释义内容国城矿业、建新矿业、本公司、公司指国城矿业股份有限公司、建新矿业股份有限责任公司建新集团指甘肃建新实业集团有限公司国城控股指浙江国城控股有限公司（现已更名为浙江国城控股集团有限公司）东升庙矿业、东矿指内蒙古东升庙矿业有限责任公司临河新海指内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司金鹏矿业指凤阳县金鹏矿业有限公司中都矿产指凤阳县中都矿产开发服务有限公司建新嘉德指北京建新嘉德投资有限公司（现已更名为北京国城嘉德投资有限公司）西藏建元指西藏建元大通投资有限公司国城资源指内蒙古国城资源综合利用有限公司国城嘉华指北京国城嘉华科技有限公司朝阳银行指朝阳银行股份有限公司万欣铸造指乌拉特后旗万欣铸造有限责任公司瑞峰铅冶炼指乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司华峰氧化锌指巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司中西矿业指内蒙古中西矿业有限公司金德成信指山西金德成信矿业有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》元、万元指人民币元、万元 国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称国城矿业股票代码000688股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称国城矿业股份有限公司公司的中文简称国城矿业公司的外文名称（如有）GuoChengMiningCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）GuoChengMining注册地址重庆市涪陵区江东群沱子路31号注册地址的邮政编码408003办公地址重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室办公地址的邮政编码401147公司网址http://www.gcky0688.com电子信箱jxkyxz@sina.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名商华军方燕联系地址重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室电话023-63067270023-63067268传真023-63067269023-63067269电子信箱536506315@qq.com463303432@qq.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htttp://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室、深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码91500102208551477X公司上市以来主营业务的变化情况1997年上市之初，公司主营业务为墙地砖、墙地砖生产线设备及其它建筑装饰材料的生产销售；2000年7月公司主营业务变更为软件开发销售、电子商务应用服务、普通陶瓷制品及工业陶瓷制品制造、销售等；2001年6月公司对建筑陶瓷的生产经营进行了整体剥离，主营业务变更为电子计算机及电子网络服务器制造、销售，软件开发销售、电子网络应用服务，数字广播电视服务、微晶玻璃板材销售等业务；2013年1月公司完成重大资产重组，公司主营业务变更为有色金属矿产品贸易，贵稀金属国内贸易，货物及技术进出口业务；有色金属、黑色金属矿山开发，有色金属冶炼；报告期内，公司主营业务未发生变更。历次控股股东的变更情况上市之初，公司控股股东为涪陵市国资委；1997年6月，涪陵市国资局将其所持有的国有股股份全部转让给上市公司深圳康达尔股份有限公司，康达尔公司为本公司控股股东；2000年8月，深圳康达尔股份有限公司将其所持有的股份分别转让给四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司和成都龙威实业有限责任公司，转让后，四川立信投资有限公司成为本公司控股股东；2010年1月，建新集团通过协议转让、司法拍卖以及司法和解等方式收购本公司非流通股股东所持的10,400万股股份，成为本公司控股股东；2018年7月，国城控股因作为重整方参与建新集团破产重整，通过执行法院裁定及要约收购方式直接和间接持有本公司73.98%股份，本公司控股股东由建新集团变更为国城控股。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔8层签字会计师姓名夏宏林、姜静公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 国城矿业股份有限公司2018年年度报告全文8□是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入（元）1,225,836,990.611,240,451,486.26-1.18%1,114,312,808.36归属于上市公司股东的净利润（元）405,031,231.85412,393,597.99-1.79%234,323,307.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）402,445,577.38442,410,231.42-9.03%249,629,534.48经营活动产生的现金流量净额（元）477,038,390.54508,659,900.05-6.22%413,259,926.73基本每股收益（元/股）0.35610.3626-1.79%0.2060稀释每股收益（元/股）0.35610.3626-1.79%0.2060加权平均净资产收益率17.50%21.04%-3.54%14.47%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末总资产（元）2,623,890,941.642,376,861,805.0310.39%1,957,171,505.92归属于上市公司股东的净资产（元）2,341,455,842.042,171,184,602.337.84%1,749,389,485.02七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准