编号：YUNTIANYI-sz002397-REPORT-20201202102727云天弈智能财经个股分析报告梦洁股份2020-12-02本报告由云天弈财经数据分析系统自动生成 报告导读 本报告由云天弈自主研发的财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点：快速高效一键生成个股研报，实时跟进瞬息万变的资本市场；智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论；市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对个股、竞争对手及产业链上下游的情绪变化；智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 云天弈智能化研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托 CSMAR数据,专注于 梦洁股份(sz002397)近期财报、舆情及市场数据，具体包括七大报告板块：股票基本信息、重要财务数据、核心指数波动情况、行业对比、市场情绪与舆情分析、风险控制、机构观点。 股票基本信息2020-12-0115:00:00今开昨收成交量换手率最高最低4.854.834.854075499手0.84%4.94.81内盘外盘成交额流通市值振幅市盈率0 0.00%2.32百万1.74百万19.76百万23.43亿1.86%103.9286评分59打败了11.11%的股票*本得分侧重于公司的基本面，业绩增长幅度及机构评级等指标未来90天股价预测根据梦洁股份股票价格的既往趋势，对其未来90天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：5.10，最高值：7.23，最低值：2.57。当前模型置信度89.89%。办公地址湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号注册资本75826.1万元经营范围生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品、皮革制品、普通劳动防护用品、医用口罩、医用防护服、二类医疗器械;批发、零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件、一类医疗器械;咖啡馆服务;儿童游乐设施的经营;国内出版图书;期刊零售;音像制品销售;公关活动策划;婚庆礼仪服务;展览展示服务;摄影服务;清洁服务;空调安装、电器安装、制冷设备安装;家用电器修理;鞋和皮革修理;家庭服务;洗染服务;理发及美容服务;其他居民服务;文体设备和用品出租;日用品出租;房地产租赁经营;计算机软、硬件的开发、生产、销售;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);国家法律法规允许的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司简介本公司前身为长沙被服厂,始建于1956年,原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位;1994年更名为长沙市梦洁绗缝制品实业公司;1997年与市棉麻土产公司实行分立,成为独立法人单位;2001年1月10日,经长沙市企业改革 和发展领导小组办公室长企改[2000]10号文批复,长沙市梦洁绗缝制品实业公司改制为湖南梦洁家纺有限公司,注册资本为2,600万元,法定代表人为姜天武;2005年12月21日,经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2005]91号文批准,由湖南梦洁家纺有限公司17名原自然人股东作为发起人,以公司截止2005年9月30日经审计的全部净资产按1:1比例折合为4,700万股股份,整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。交易所深圳证券交易所所属地区和行业板块湖南省 纺织业所属概念工业4.0,智能家居,证金持股,网红直播,电商概念,纺织品,新零售,口罩,家纺发行日期2010-04-19上市日期2010-04-29股票与沪深300走势对比根据量化交易模型，当前股价走势相对弱势，且股价与沪深300的价差正在缩小，表明股价相对沪深300走势有减速的迹象，股价继续回落的概率较大，当前不适合建仓。短线指标预测（日线级别）根据日线级别短线系列指标提示，梦洁股份的股价走势处于空头趋势，操作上可以结合 个股基本面动态，在顺应趋势的前提下，待行情形成反转后，再选择合适的交易机会择时建仓，做好风控和动态调仓，理性决策，科学投资。历史及股价预测根据梦洁股份股票价格的既往趋势，对其未来90天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：5.10，最高值：7.23，最低值：2.57。当前模型置信度89.89%。历史分红梦洁股份自2015年以来，已实施5次现金分红。累计实现净利润为47364.19万元，其中分红年份累计分红金额44855.14万元。（最新一期2019年的净利润为8538.96万元，分红金额为15094.03万元，分红比例为176.77%。）最后一次分红比例：176.77% 平均股利支付率:103.559%最近一次分红比例行业排名(三级行业：家纺):第1名/行业股票总数7平均股利支付率行业排名(三级行业：家纺):第1名/行业股票总数7重要财务数据近期财务数据利润表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报基本每股收益0.0332 元0.06 元0.04 元0.11 元0.1259 元稀释每股收益0.0332 元0.06 元0.04 元0.11 元0.1259 元净利润0.2657 亿元0.4522 亿0.2903 亿0.9481 亿元0.9504 亿元 元元净利润增长率-72.04%-45.21%-48.85%2.29%-8.25%营业收入13.5603 亿元8.8635 亿元3.6265 亿元26.0361 亿元16.8754 亿元营业收入增长率-19.64%-22.91%-34.63%12.8%16.71%营业利润0.2507 亿元0.4213 亿元0.2975 亿元1.243 亿元1.0861 亿元营业利润增长率-76.92%-55.38%-53.2%4.67%-7.88%归属母公司净利润0.2526 亿元0.4572 亿元0.3057 亿元0.8539 亿元0.9806 亿元资产负债表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报货币资金5.5387 亿元5.3993 亿元6.1437 亿元5.5014 亿元5.7276 亿元流动资产合计20.3474 亿元19.5864 亿元18.4157 亿元19.1636 亿元19.9717 亿元非流动资产合计15.417 亿元15.676 亿元15.6935 亿元15.5805 亿元16.4775 亿元资产合计35.7644 亿元35.2624 亿元34.1091 亿元34.7441 亿元36.4492 亿元短期借款5.45 亿元4.29 亿元4.218 亿元5.11 亿元7.01 亿元流动负债合计15.7328 亿元15.0133 亿元12.5278 亿元13.4348 亿元14.8533 亿元非流动负债合计0.7689 亿元0.8005 亿元0.786 亿元0.8042 亿元1.143 亿元负债合计16.5017 亿元15.8138 亿元13.3138 亿元14.239 亿元15.9963 亿元所有者权益合计19.2627 亿元19.4486 亿元20.7953 亿元20.5051 亿元20.4529 亿元现金流表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报经营现金流净额1.5171 亿元0.5965 亿元1.0361 亿元5.5477 亿元0.8124 亿元经营现金流净额增长率86.74%152.86%-0.68%185.9%213.61%投资现金流净额-1.6163 亿元-1.143 亿元-0.7213 亿元-3.6387 亿元-2.1173 亿元投资现金流净额增长率23.66%1.75%-24.19%26.07%34.31% 筹资现金流净额-1.8229 亿元-1.3111 亿元-0.9328 亿元-1.3784 亿元0.6138 亿元筹资现金流净额增长率-396.99%-402.51%-1113.0%-175.51%420.17%主营业务构成按行业或业务 2020-06-30主营收入（元）主营成本（元）利润及比例（元）毛利率纺织业8.86亿100.00%5.19亿100.00%3.67亿100.00%41.43%按产品 2020-06-30主营收入（元）主营成本（元）利润及比例（元）毛利率套件3.07亿34.63%1.75亿33.76%1.32亿35.86%42.91%其他2.84亿32.00%1.70亿32.82%1.13亿30.85%39.94%被芯2.50亿28.24%1.48亿28.56%1.02亿27.78%40.77%枕芯4544.86万5.13%2520.99万4.86%2023.86万5.51%44.53%按区域 2020-06-30主营收入（元）主营成本（元）利润及比例（元）毛利率华中5.95亿67.09%3.42亿65.81%2.53亿68.89%42.55%华东1.17亿13.21%7097.42万13.67%4608.74万12.55%39.37%华南4673.09万5.27%2829.89万5.45%1843.20万5.02%39.44%西南4321.67万4.88%2629.59万5.07%1692.08万4.61%39.15%华北4183.40万4.72%2594.61万5.00%1588.80万4.33%37.98%东北2646.99万2.99%1630.41万3.14%1016.58万2.77%38.41%西北1374.93万1.55%802.85万1.55%572.08万1.56%41.61% 梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期净资产收益率（ROE）1.38%，同比增加124.66%。梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期投入资本回报率（ROIC）1.57%，同比增加306.66%。出口264.48万0.30%161.94万0.31%102.54万0.28%38.77%大宗交易日期交易量（万）成交价格（元）成交额（万）卖出方机构买入方机构2020-05-187007.585306国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部天风证券股份有限公司上海分公司2019-07-127805.534313.4国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部2018-10-17282.493.841084.76恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部2017-12-18586.297.164197.84国信证券股份有限公司泉州徳泰路证券营业部国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部2017-12-11561.886.773803.93国信证券股份有限公司泉州徳泰路证券营业部国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部核心指数波动情况 梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期总资产净利润率0.75%，同比增加110.65%。梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期净现比11.19%，同比增加305.02%。梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期应收账款周转率3.31，同比下降21.09%。梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期流动比率129.33%，同比下降3.81%。梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期现金比率35.2%，同比下降8.7%。梦洁股份（002397）2020年第三季度报告显示，本报告期归属净利润0.25亿元，同比增加68.37%。梦洁股