兴业证券从地方国企标的中分析,认为广东、安徽、山东、浙江和河南从重大项目发力意愿和资金支撑两方面均具备发力条件。由此,筛选了这五个省份中最有望受益于“稳增长”下重大项目发力的相关国企标的,例如粤水电、苏交科、安徽建工、设计总院。
安信证券则认为,在配置主线上,可以围绕“两新一重”基建龙头及“双碳”背景下“建筑+”新业务板块积极布局:
“两新一重”基建龙头。如中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国中冶等建筑央企和山东路桥,安徽建工等区域基建龙头。
地产链和装配式建筑设计,有望成为碳中和目标下的重要发展领域,其中可以关注华阳国际、筑博设计。
国泰君安则给出两个大方向——老基建四条线和地产链。
老基建里,看好央企国改,推荐中国中铁(股权激励)/中国铁建/中国交建等;钢结构推荐鸿路钢构/富煌钢构;设计推荐华设集团/苏交科/设计总院等;地方基建推荐X路桥/粤水电等。
地产链方面,认为保障房是结构性亮点:首推EPC龙头中国建筑(估值最低);设计华阳国际/中衡设计等受益;装饰推荐亚厦股份/金螳螂,受益全筑股份/广田集团/东易日盛/中装建设等;PC远大住工等受益。
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