2015年6月9日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年6月9日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/6/9 110.4289 3.5507 106.8782 5.7731 110.4453 3.5671 360002 中行优1 2015/6/9 107.1492 3.2877 103.8616 5.7746 107.1657 3.3041 360003 浦发优1 2015/6/9 106.4739 3.0904 103.3835 6.1559 106.4904 3.1068 360005 兴业优1 2015/6/9 106.3754 3.0082 103.3672 6.1553 106.3919 3.0247 360006 康美优1 2015/6/9 90.0702 3.8425 86.2278 8.6900 90.0908 3.8630 360007 中建优1 2015/6/9 103.3258 1.5689 101.7569 5.3597 103.3416 1.5847 360008 浦发优2 2015/6/9 98.5429 1.3525 97.1904 6.1633 98.5579 1.3675 360009 农行优2 2015/6/9 105.0735 1.3525 103.7211 5.7837 105.0886 1.3675 360010 中行优2 2015/6/9 96.4712 1.3224 95.1488 5.7780 96.4862 1.3374 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/6/9 99.8879 0.7459 99.1420 6.5231 99.9057 0.7637