上证指数当前运行于3700点一线附近,市场积极信号累积,反弹或蓄势待发。宏观政策方面,国家发改委将出台增量政策,央行下调PSL利率支持算力网等"六张网"建设;产业消息上,国常会研究算力网建设,总书记强调算电协同,国家数据集团揭牌,催化密集。资金面上,股票型ETF净流入超1500亿元,两融余额降至年初水平,机构杠杆出清或临近尾声。
反弹优先推荐三大方向:
- 国产算力:算力网纳入"六张网",国产AI芯片形成上市梯队。推荐沐曦股份、摩尔线程、燧原科技、寒武纪、海光信息。
- 算电协同:国常会推动算电协同、绿电直连和源网荷储落地,电力资产价值重估。推荐豫能控股、金开新能、韶能股份、川投能源、三峡能源。
- 数据要素:国家数据集团成立,数据要素市场化进入运营落地阶段。推荐铜牛信息、深桑达A、太极股份、云赛智联、浙数文化。