核心观点与关键数据
- 基差率统计表：提供了多种期货品种的主力合约基差率、较昨日增减情况、当月、次月及再次月合约的基差数据，并标注了数据来源和特殊说明（如带*报价为周更数据，部分现货与基准交割品有差别）。
- 品种表现：多数品种基差率较昨日呈上涨趋势，如铜（+0.15%）、铝（+0.12%）、锌（+0.18%）、镍（+1.01%）、锡（+0.23%）、黄金（+0.14%）、螺纹钢（-0.52%）、焦炭（+3.92%）、动力煤（+1.10%）、PTA（+0.67%）、苯乙烯（+1.89%）等。部分品种基差率下跌，如铅（-0.53%）、工业硅（-1.19%）、菜粕（-5.00%）、菜油（-0.36%）、棕榈油（-5.00%）、乙二醇（-8.00%）、橡胶（-2.00%）等。
- 基差率分布：通过图表展示了基差率的分布情况，并标明了历史最大值、历史最小值及当前基差率所处的百分位（如80%分位为0.94%）。
研究结论
- 报告基于iFinD、Wind、钢联数据整理了主要商品期货品种的基差数据，反映了当前现货与期货价格的相对关系及变动趋势。
- 数据显示，大部分商品期货品种当前基差率处于相对高位或呈上涨态势，表明现货价格相对期货价格表现强势或期货价格相对走弱；少数品种基差率走弱，则表明现货价格相对期货价格表现弱势或期货价格相对走强。
- 报告为投资者提供了市场定价关系的参考，有助于评估套利机会和风险。
