恒道科技：2026年半年度报告

浙江恒道科技股份有限公司2026年半年度报告

公司概况

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒道科技”）是一家专注于注塑模具热流道系统及相关部件研发、设计、生产和销售的企业。公司主要产品应用于汽车领域，并积极拓展3C消费电子、家电、医疗等领域。公司于2026年4月16日在北京证券交易所上市。

经营情况

报告期内，公司实现营业收入1.58亿元，同比增长7.18%；实现扣非净利润3,226.27万元，同比下降17.44%。公司总资产为76,508.49万元，较上年期末增长48.99%。毛利率为47.05%，同比下降3.36个百分点；加权平均净资产收益率为6.52%，同比下降5.31个百分点；基本每股收益为0.75元，同比下降27.18%。

行业情况

热流道系统在汽车、3C消费电子、家电和医疗等行业具有广泛应用。随着科技进步、经济增长及消费升级，市场对于高品质出行、智能消费、健康生活的需求日益增长，为热流道系统在各终端应用领域的拓展提供了强大动力。国家政策大力支持热流道系统行业和下游汽车行业，为行业发展提供了广阔空间。

财务分析

• 资产负债结构：公司货币资金大幅增加217.06%，主要系首次公开发行股票并上市收到募集资金款；在建工程增加176.48%，主要系募投项目“年产3万套热流道生产线项目”建设投入增加；短期借款减少50.00%，主要系公司提前偿还浦发银行借款。
• 营业情况：公司盈利能力有所下降，主要原因是管理费用、研发费用和信用减值损失增加。收入构成方面，主营业务收入增长6.91%，主要系热流道系统产品收入增长；其他业务收入增长70.99%，主要系机物料消耗废料处置收入增加；境外营业收入有所下降。
• 现金流量状况：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.26%，主要系职工薪酬支付及各项经营费用现金支出增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少660.11%，主要系购买理财产品支付的现金大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,831.06%，主要系本期公司发行上市募集资金到账。

主要风险

公司面临的主要风险包括宏观经济波动与下游行业景气度风险、行业竞争风险、主要原材料价格波动风险和应收账款余额较大风险。公司已采取一系列应对措施，如加大研发投入、拓展海外市场、优化采购管理机制、加强应收账款管理等，以降低风险。

股份变动和融资

公司本次向不特定合格投资者公开发行13,080,000股，每股发行价格为21.80元，发行后总股本为52,320,000股。募集资金净额为240,690,600.45元，主要用于年产3万套热流道生产线项目和研发中心建设项目。

董事、高级管理人员及核心员工变动情况

报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变动。公司于2026年3月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于认定核心员工的议案》，同意认定俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文为公司核心员工。

财务会计报告

本半年度报告未经审计。

其他重要事项

公司不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，不存在重大关联交易事项。公司已履行完毕报告期内承诺事项，并正在履行稳定公司股价措施的相关承诺。