2026年上半年,该公司财务状况稳健,主要财务数据及管理举措如下:
核心财务表现
- 归母净利润:256.27亿元
- 经营活动现金流净额:624.99亿元
- 融资成本:同比下降21.05%
现金流管理
围绕三大抓手推进:
- 提升资产创效能力
- 强化关键财务指标边界管控
- 优化库存运作
资本开支与融资能力
- 下半年计划资本开支近千亿元
- 货币资金储备:1872.72亿元
- 备用授信额度:7078.01亿元
- 策略:优化债务结构实现低成本融资
衍生品套期保值
- 上半年衍生品公允价值变动损益:-235亿元(合规套期保值业务)
- 实货与纸货匹配后综合盈利:72.7亿元
- 后续措施:持续压降综合采购成本对冲价格风险
股东回报
- 中期分红:近127亿元(达章程上限)
- 分红政策:长期保持每年两次分红
- 股份回购:6月实施新一轮股份回购