昨夜美股科技板块整体表现低迷,遭遇“财报劫”,其中半导体与软件板块受影响严重。市场正从“AI狂热”转向“业绩验证”的冷静期,资金在不同子板块间轮动剧烈。
存储板块领跌,美光科技(SNDK)和西部数据(WDC)分别下跌10%和14%,亚洲市场相关个股亦同步承压,铠侠下跌10%,海力士下跌7%。
美光科技财报显示,其第四季度及第一财季营收均大幅低于市场预期。管理层称毛利率处于合理水平,但被空头解读为利润率见顶的信号。多头则强调,美光通过NBM(非易失性内存)协议覆盖了超过50%的2027财年供应,并有900亿美元的RPO(最低采购承诺)提供业绩支撑,但市场并未对此充分认可。
总体来看,存储股业绩不及预期,AI叙事面临考验,市场对科技板块的估值回归更为谨慎。