本周早些时候 我们基于以下理由做出了战术性买入 SOX 费城半导体指数 回调的决策 基本面依然
📌市场反馈如何？观点分歧显著。 📌多头坚持认为科技板块仍是目前盈利增长最强劲的领域，因此当前仓位调整正是买入良机，AI资本支出将持续攀升，供应链上升周期也将延续更长时间。 📌短期空头则认为对冲基金仓位调整尚未充分，市场对事件的反应依然疲弱，且买方对云服务提供商资本支出的预期已处高位，超预期空间有限。 📌长期空头则指出，尽管当前至2027年初形势可能一片大好，但该行业当前盈利水平过高，难以长期持续。
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未知机构2026-07-20