恒生指数上涨 2.4%、国企指数上涨 3%、恒生科技指数上涨 2.8%,总成交额 3060 亿港元。港股当日涨幅在亚太区域市场表现突出,指数跳空高开并站稳 25000 点,A股受大型央企增持提振上涨 1.5%。
领涨板块包括互动媒体(+3.5%)、银行(+2%)、折扣分销(+3.5%)、医疗保健(+3.6%)和能源(+4.3%),其中能源板块受国际油价上涨(+3.8%)及美伊地缘冲突影响,石油龙头企业股价上涨 3.1%;兖矿能源大涨 9% 带动煤炭板块走强,高盛认为国内煤炭监管将延续偏严状态。
走弱板块为电力公用事业(-1.2%)和房地产信托基金(持平)。科技板块分化,阿里巴巴发布 2.4 万亿参数模型通义千问 Qwen3.8 Max,股价涨 3.7% 但 Minimax(-10%)和 Z.AI(-20%)受竞争担忧影响下跌。
电池板块内部分化,国内取消成熟电池消费税减免政策利好头部企业:宁德时代上涨 3%(税负可转嫁 50%),中创新航(-8%)和瑞浦兰钧(-1.6%)盈利受影响 8%-41%。香港交易所股价涨 1.6%,正研究取消午间休市并增设晚 8 点至午夜的盘后交易时段。
食品饮料板块整体上涨 1%,农夫山泉持平跑输,高盛认为海外投资者对国内必选消费态度偏谨慎,主要受饮用水业务增速放缓及成本波动影响。