宏观金融数据日报
市场行情与关键数据：
- 资金面： 央行上周以1.40%利率开展4505亿元7天期逆回购，单日净投放4305亿元。银行间资金面仍显宽松，DR001加权平均利率回升至1.40%上方，DR007加权平均利率回升至1.43%上方。大型银行出资收敛导致短期融资成本高企。
- 债券市场： 1年期国债收益率下跌0.295BP至1.12%，5年期国债收益率下跌1.35BP至3.50%，10年期国债收益率下跌1.38BP至1.7295%。10年期美债收益率下跌4.66BP至4.5234。
- 股票市场： 沪深300下跌1.79%至4695.4，上证50下跌1.43%至2913.2，中证500下跌4.3%至8138.1，中证1000下跌5.01%至7787.9。行业板块跌多涨少，食品饮料、银行、综合、煤炭、石油石化板块上涨，电子、社会服务、建筑材料、机械设备、国防军工板块下跌。
- 期货市场： IF当月合约下跌3.18%至4555.80，IH当月合约下跌2.13%至2841.20，IC当月合约下跌4.65%至7593.60，IM当月合约下跌5.09%至7265.40。IF成交量32.97万手，持仓量增加3.72万手；IH成交量21.09万手，持仓量增加2.33万手；IC成交量36.01万手，持仓量增加1.06万手；IM成交量42.50万手，持仓量增加2.30万手。
市场分析：
- A股市场： 上周五A股大幅回调，上证指数跌3.05%，创业板指和科创50跌幅超7%，万得全A跌4.75%。科技板块集中下跌拖累市场，主要受海外科技股走弱情绪传导、前期拥挤交易松动及获利资金集中兑现影响。当前正值中美业绩披露窗口，行业景气度和业绩变化仍是市场关注重点。
- 市场风格： 市场风格分化延续，IC和IM或具备更高上涨弹性。
- 风险提示： 近期内外部扰动增多，市场波动加大，建议控制仓位、谨慎做多，避免盲目追涨。
期货升贴水情况：
- IF升贴水：当月合约5.55%，下月合约7.07%，当季合约7.09%。
- IH升贴水：当月合约6.30%，下月合约6.41%，当季合约5.49%。
- IC升贴水：当月合约9.65%，下月合约9.62%，当季合约9.49%。
- IM升贴水：当月合约7.16%，下月合约8.31%，当季合约8.66%。
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