石英海收购有限公司2026年季度报告

截至2026年5月31日止季度 从……的过渡期 Commission file number: 001-42555 石英海收购公司（其在章程中指定的注册人确切名称） 电话：(212) 612-1400（发行人电话号码） 请核查发行人（1）是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）根据交易所法案第13条或第15(d)条提交了所有要求的报告，以及（2）在过去90天内一直受到此类提交要求的约束。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表示注册人是否在过去的12个月（或注册人被要求提交此类文件的较短期间）内已通过电子方式提交了所有根据规则S-T第405条（本章§232.405）要求提交的交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 若为成长型新兴公司，请勾选表示注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延期过渡期。☐ 请勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是 ☒ 否 ☐ 根据《法案》第12(b)条注册的证券： 截至2026年7月13日，已发行在外的普通股为1,013,451,8股，包括单位下的普通股，面值每股0.0001美元。 2026年5月31日止季度10-Q表格 第一部分——财务信息 第一部分——财务信息 由于承销商于2025年3月19日完全行使了其购买108万股的超额配售权，因此没有股票面临被没收的风险。 随附的注释是这些未经审计的合并简明财务报表的组成部分。 由于承销商于2025年3月19日完全行使了其购买108万股的超额配售权，因此没有股票面临被没收的风险。 随附的注释是这些未经审计的合并简明财务报表的组成部分。 石英海（QuartzSea）收购公司未经审计的合并财务报表附注 注释1 — 组织、业务运营 石英海收购公司（“公司”或“石英海”）是一家根据开曼群岛法律于2024年11月5日成立的有限责任空白支票公司。公司成立旨在促成与一个或多个业务或实体（“业务合并”）的合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。为完成业务合并之目的，公司不限于特定行业或领域。公司是早期及新兴成长公司，因此公司承担所有与早期及新兴成长公司相关的风险。 截至2026年5月31日，公司尚未开展任何业务。在2024年11月5日（成立日）至2026年5月31日期间，公司的活动仅限于组织活动，以及与完成首次公开募股（“IPO”）相关活动，以及IPO完成后，识别进行业务合并的目标公司。公司最早将在完成业务合并后才能产生任何营业收入。公司将通过首次公开募股所得及出售私募单位（以下简称“私募单位”）的所得产生非营业收入，形式为股息和/或利息收入。公司已选定11月30日为其财年结束日。 该公司的主办方为蓝鸟投资有限责任公司（“主办方”），一家特拉华州有限责任公司。 首次公开募股的注册声明已于2025年3月14日获准生效。2025年3月19日，公司完成了其8,280,000股（“公众股”）的首次公开募股，其中包括行使承销商获得的1,080,000股的超额配售权。公众股以每股10.00美元的发行价出售，产生8,280,000美元的毛收入。同时，为配合首次公开募股，公司向其保荐人按每股10.00美元的价格出售了231,900股（“私募股”），进行私募配售，产生总毛收入2,319,000美元，详情见注释4。 交易成本共计4,361,752美元，其中包括承销佣金3,898,500美元，其中586,500美元在首次公开募股（IPO）截止日期以现金支付，以及法律及其他发行费用463,252美元。在IPO日期，1,245,878美元的现金存放在信托账户（以下简称“信托账户”）之外，可用于营运资金目的。 公司管理层对首次公开募股（IPO）净收入的特定用途以及私募单位（Private Units）的出售拥有广泛的自由裁量权，尽管其中绝大部分净收入打算普遍用于完成一项商业合并（Business Combination）。公司能否成功完成商业合并尚无保证。公司必须在达成初步商业合并协议时，完成一项总公允市场价值至少达到信托账户（下定义）所持资产（不包括递延承销佣金及信托账户利息应缴纳的税款）80%的商业合并。公司只有在交易后的公司持有目标公司50%或更多的有表决权股份，或以其他方式获得对目标公司的控制权，足以使其不需要根据1940年《投资公司法》（经修订）（“《投资公司法》”）注册为投资公司时，才会完成商业合并。 在首次公开募股（IPO）完成后，管理层已同意，至少每出售1股公开募股中的基础单位（Underlying Units）10.00美元，并将该款项存入一个美国信托账户（“信托账户”）（Trust Account）。信托账户中持有的资金将仅投资于期限为185天或更短的美国政府国库券，或符合《1940年投资公司法》第2a-7条规定的特定条件的货币市场基金，且该等货币市场基金仅投资于美国国债。信托基金将存入美国的信托账户，且仅在发生以下任一情况时才能提取：（i）完成业务合并或（ii）公司未能在规定期限内完成业务合并。 公司将为其持有的已发行公众股（“公众股东”）提供机会，在业务合并完成时（无论是（i）在召开股东会议以批准业务合并的情况下，还是（ii）通过要约收购的方式），赎回其全部或部分公众股。公司是否寻求股东批准业务合并或进行要约收购的决定，将由公司自行全权决定。公众股东有权以当时信托账户内金额的按比例部分来赎回其公众股（最初为每股10.00美元，加上信托账户内持有的资金所产生的按比例利息，且此前未向公司支付其特许权使用费和所得税义务的部分）。根据会计准则编报准则（“ASC”）第480号主题“区分负债与权益”的规定，公众股在2025年3月19日IPO完成后被记录为赎回价值，并归类为临时权益。 若公司寻求股东批准，投赞成票的股份应占多数。若法律未要求股东投票，且公司出于商业或其他法律原因决定不举行股东投票，则公司将根据美国证券交易委员会（“SEC”）的收购要约规则，依照其修订并重述的公司章程进行赎回，并在完成商业合并前向SEC提交收购要约文件。然而，若法律要求获得股东对交易的批准，或公司出于商业或法律原因决定寻求股东批准，则公司将根据代理投票规则而非收购要约规则提出股份赎回，并辅以代理征集活动。此外，每位公众股东均可选择赎回其公众股份，无论其是否投票赞成拟议的交易。若公司就商业合并寻求股东批准，公司的推荐人（“初始股东”）及公司任何可能持有创始人股份（如注释5所述）的官员或董事（以下简称“初始股东”）以及承销商已同意：(a) 就其创始人股份、私募股份（如注释4所述）以及在IPO期间或之后购买的任何公众股份（不包括根据交易所法案第14e-5规则及相关SEC解释或指引的要求，在赎回要约之外购买的公众股份，此类股份可能无法投票赞成商业合并交易）投赞成票，以批准商业合并；(b)不得就股东投票批准商业合并或向公司出售任何股份（包括创始人股份），以配合拟议的商业合并。 尽管有前述规定，若公司寻求股东对业务合并的批准且未根据要约收购规则进行赎回，则修订并重述的章程规定，任何公众股东，连同该股东的任何关联方或与该股东共同行动或构成“集团”（根据1934年《证券交易法》第13条修订（以下简称“《证券交易法》”）定义的任何其他人士），在未经公司事先同意的情况下，将不得赎回其股份，其赎回的股份总额不得超过公众股份总额的15%或以上。 初始股东已同意：(a) 免除就其持有的创始人股份、私募股份及因完成业务合并而持有的公开股份的赎回权；(b) 不得提议或投票赞成修改经修订的重述的公司章程，若公司未完成业务合并，则该修改将影响公司赎回其100%公开股份的实质或时间，除非公司同时给予公众股东与其持有的公开股份相关的赎回机会。 公司自首次公开募股（IPO）完成之日起，或2026年6月19日，有15个月的期限（“整合期”）来完成其首次业务整合。如果公司在整合期内未能完成业务整合，公司将：(i) 除清算目的外，停止所有运营；(ii) 在合理可行且不超过十 个工作日之后，尽快赎回公众股份，赎回价格为每股价格，以现金支付，等于当时存入信托账户的总额（包括利息，该利息应扣除应缴税款），除以当时流通的公众股份数量，该赎回将完全消灭公众股东作为股东的权益（包括进一步接收清算分配的权利，如有），并遵守适用法律，以及(iii) 在赎回之后，在合理可行且尽快的情况下，在获得公司剩余股东和公司董事会的批准后，解散和清算，且在每种情况下均需遵守公司根据开曼群岛法律承担的向债权人提供索赔保障的义务以及其他适用法律的要求。 2026年6月23日，公司召开了一次特别股东大会，其股东在此次会议上批准了多项决议，其中包括一项对现有章程的修订，将石英海必须完成初步业务合并的日期延期，自2026年6月19日起至2026年10月19日止，每月通过存入以下较小者（i）17.5万美元或（ii）每股0.033美元的金额来实现。与特别股东大会相关，持有1,275,382股石英海普通股的股东正确行使了其赎回权。这些股票以每股约10.50美元的价格被赎回，从信托账户中支付了总额为13,391,956美元的赎回款项。赎回后，有10,134,518股石英海普通股发行在外的，信托账户中仍有73,550,934美元的存款。 发起人及其他初始股东已同意放弃就创始人股份以及在合并期内公司未能完成业务合并时涉及的私募股份，从信托账户获得清算分配的权利。然而，如果发起人或其他初始股东在IPO期间或之后收购了公众股份，那么如果公司未能完成业务合并，这些公众股份将有权从信托账户获得清算分配。 为保护信托账户内的款项，发起人已同意，若任何供应商就向公司提供的服务或向公司销售的产品，或公司已与其讨论进行交易协议的潜在目标公司所提出的索赔，导致信托账户内的资金余额降至每股低于10.00美元，则发起人将对公司承担责任，但以下情况除外：（1）任何与公司签署了有效且可执行的协议、放弃其可能对信托账户内任何款项拥有的任何权利、所有权、利益或索赔的第三方所提出的索赔；（2）公司根据证券法1933年（修订本）（“证券法”）对首次公开募股承销商的某些责任所提供的赔偿项下的索赔。此外，若已签署的豁免被视为对第三方不可执行，则发起人不对该第三方索赔的任何责任程度承担责任。 子公司 2025年5月20日，作为开曼群岛豁免公司及石英海（“买方”）的全资子公司，全食包装解决方案公司（以下简称“存续公司”）为完成一项拟议的业务合并而成立。2026年5月7日，买方将其名称变更为“八方环球有限公司”。 2025年5月21日，CUPS Sub Limited（以下简称“CUPS子公司”）成立，该公司是开曼群岛的免税公司，也是买方的全资子公司，旨在作为合并子公司（Merger Sub），用于进行一项拟议的业务合并。 两家子公司均无主营业务或创收活动。 终止与百老汇科技合并协议 2025年6月6日，Quartzsea、Cuisine Universal Packaging Solution（以下简称“CUPS”）以及CUPS Sub Limited（以下简称“合并子公司”），作为Quartzsea的全资子公司和开曼群岛豁免公司，与Broadway Technology Inc（以下简称“Broadway Tech”），作为开曼群岛豁免公司，其通过运营子公司浙江高凯新材料有限公司制造高品质PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）杯和盖的领先制造商，Pivot Technology Holding Inc，一家根据英属维尔京群岛法律组建的英属维尔京群岛商业公司（以下简称“BVI”商业公司），以及Zenith Technology International