风范股份：2022年年度报告

公司代码：601700 常熟风范电力设备股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人范立义、主管会计工作负责人宋闯及会计机构负责人（会计主管人员）樊文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润32,247,966.00元，累计未分配利润为75,803,292.82。 公司拟以2022年度末总股本1,142,196,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利11,421,967.00元，实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................62第八节优先股相关情况...............................................................................................................68第九节债券相关情况...................................................................................................................69第十节财务报告...........................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润较上一年度下降了65.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年度下降70.25%，主要是本年原材料价格波动大，公司销售减少，及运输成本提高，导致毛利率降低所致。 报告期经营活动产生的现金净流量增加了1072.49%，主要是报告期受限资金释放所致。 报告期基本每股收益、稀释每股收益的降低是由于报告期净利润减少所致，扣除非经常性损益后的基本每股收益的降低是由于报告期扣非净利润减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、高效统筹生产经营 1、担当无畏，营销工作履职尽责。一是突出担当无畏的干劲。营销人员克服疫情带来的影响，全年积极拜访客户、奔赴工地，彰显了公司营销人员为公司两个最高利益奋斗的决心，也突出了“营销为龙头”的担当；二是突出服务大局的拼劲。在可加工量不稳定的情况下，事业部按照生产要求，尽全力通过客户争取、同行协调等确保可加工量，确保生产顺畅；三是突出履约服务的韧劲。 营销条线抓好工程跟踪，从招投标开始到履约、售后，确保项目按期、保质交货，全年获得锦旗2面，感谢信10封，并在东莞500千伏崇文至紫荆线路工程物资履约中获得了表彰奖牌一枚。 2、凝心聚力，生产工作组织有序。生产条线精心策划，在营销条线通力协作下，面对全年任务量不稳定的困难，从原材料、人员到排产都提前谋划，确保全年生产任务有序开展。 一是节支降本，外协管理成效明显。针对地脚螺栓中标量增多且外购成本高于中标成本的现状，生产条线组织自产，成本降低。此外，充分挖掘自身潜力，充实全年可加工量。二是精简机构，管理效能有所提升。一方面做到了公司层面人员的统一调配，打破分厂技术人员壁垒，促进相互学习提高；另一方面也促进了职能部门管理效能的提升。三是精心策划，采购成本有所降低。一方面与多个供应商进行沟通交流，拓展采购渠道；另一方面通过谈判下降钢坯加工费，同时结合采用期货订货、学习借鉴其他同行经验等，有效确保了公司全年采购在满足生产需求的同时成本有所降低。 3、抢抓赛道，子公司业务愈渐成熟。风范绿建新建钢结构产房主体完成验收工作，集宿楼进入装修阶段，人员配备在紧锣密鼓招收中，新建钢结构厂房的投用将进一步扩大绿建在钢结构行业内的影响力，为公司在金属构架加工行业整体布局增强了一块重要版图。国际工程进一步做好做强孟加拉、智利等传统市场。 二、持续强化管理，公司内控再上新台阶 1、安全环保扎实有效。一是防患于未然，应检必检。每周开展日常检查及安全大检查，形成情况通报31份、整改各类隐患违章396项，全年安全隐患发现率比去年下降10%。二是突出考核评比，以考核促提升。三是抓好门卫管理，把好出入安全。重点抓好门卫责任及工作条例的落实，检查的流程、力度明显提高，配合疫情防控做好检查、登记工作。四是抓好5S管理，严格作业规范。每周对各个分厂车间进行5S监督检查，每次检查的结果、整改的结果都进行通报评分评比。通过扎实有效的措施，全年无5级以上工伤事故。公司被苏州环保局列为正面清单企业。 2、人力资源提档升级。一是根据公司实际，形成了完善的薪酬体系，采用了4档22级的具体薪资计算方法，确定员工的全年薪酬，实现了与定岗、定编、定员的有效互补，合理配置了各部门人力资源，构建科学的岗位管理体系；二是明确了职务晋升与职务退出机制。对达到职务退出年限的9名管理干部明确了退出年限以及要求，同时对空出的岗位开展岗位竞聘工作，在今年岗位竞聘中，有9名基层员工受到提拔任用，进一步充实了基层管理队伍；三是积极开展各类培训取证工作。全年开展各类培训2035人次，并且取得镀层工、冲床工职业技能三级职业技能证74人。 3、行政管理着实有效。一是对公司印鉴审批进行规范梳理，对公章使用、合同章、法人章适用审批流程进行规范，印鉴审核、使用更清晰规范。二是对公司固定电话进行梳理，接入云电 话，设置主号和语音转接功能，在方便对外沟通的同时，有助于外部单位及时与公司部门联系。三是确定“招标-审批-施工-审计-拨付”的基建流程，特别是确立了预付款和年终审计后统一支付的付款方式，基建费用管理更加有效。 4、党委工会建设有力。一是发挥志愿精神，组织抗疫志愿者，支援社会面核酸检测等任务，范金花获得常熟市最美抗疫志愿者；二是强化载体建设，职工之家“入围最美职工书屋”“苏州市工会干部培训现场教学点”、“常熟市工会示范阵地”等荣誉称号。董事长范立义获得“苏州市五一劳动奖章”荣誉称号。 二、报告期内公司所处行业情况 铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。 一、新能源转型下电力资源负荷不均衡矛盾突出，特高压建设势在必行 “十四五”期间我国能源消费结构将向清洁能源加速转型，而相关资源分布距东部较远，电力资源矛盾进一步加剧。特高压输电是解决远距离大规模输电的主要手段，其投资额增长基本领先跨区域输电量2年，与项目建设周期一致；结构上西北、西南外送规模占比提升也与特高压建设项目规划重合。特高压建设也提升了新能源的消纳能力，减少弃风弃光现象。不过从新能源装机量与发电量的比值看，目前新能源有效利用程度再度下行，亟需新一轮特高压建设发力。 二、特高压建设加速，助力稳增长目标实现 “双碳”目标下，新能源将逐步取代传统电源成为装机主体，电网建设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环，而特高压建设更是优化新能源配置和消纳的关键。国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设，到2025年实现华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。具体规划层面，十四五期间将新建特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里