深高速：2022年年度报告

深圳高速公路集团股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED （ 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 2022年 年 度 报 告全 文 2023年3月24日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人廖湘文、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玮琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议派发2022年度末期现金股息每股0.462元（含税），不实施公积金转增股本，上述建议将提交本公司2022年度股东年会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 除事实陈述外，本报告中还包括了某些本公司预计或期待未来可能发生的（包括但不限于）预测、目标、估计及计划等“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不明朗因素，受此影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。任何人需保持足够的风险意识，理解该等前瞻性陈述与承诺和保证之间的差异，并审慎考虑上述及其他因素，不可完全依赖公司的前瞻性陈述。此外，本公司声明，本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改：本公司及其任何员工或联系人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 在本年度报告的“管理层讨论与分析”中，对集团未来经营和发展面对的风险进行了详细分析和描述，请投资者查阅和关注。 十一、其他 √适用□不适用 除特别说明外，本报告中之金额币种为人民币。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................11第三节年度记事...........................................................................................................................19第四节董事会致辞.......................................................................................................................21第五节管理层讨论与分析...........................................................................................................24第六节公司治理...........................................................................................................................45第七节环境与社会责任...............................................................................................................92第八节重要事项...........................................................................................................................95第九节股份变动及股东情况.....................................................................................................125第十节优先股相关情况.............................................................................................................133第十一节债券相关情况.................................................................................................................134第十二节财务报告.........................................................................................................................144 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注： 1、公司投资企业的主要业务情况，请参阅本报告“公司简介”之集团架构图的内容。2、公司经营、投资及管理项目的介绍，可参阅公司网站http://www.sz-expressway.com的内容。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1．深投控基建（持有湾区发展71.83%股权并合并其财务报表）于2022年1月按同一控制下企业合并纳入集团合并范围，根据企业会计准则的相关要求，本公司对2022年以前年度合并财务报表数据进行了追溯调整。 2．2020年本公司发行了40亿元永续债并计入其他权益工具，公司按相关规定在计算各年的每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 √适用□不适用 收费公路项目信息（截至2022年12月31日） 注： (1)上述收费项目的具体介绍、收费标准、历史营运数据等信息以及所在地区的路网示意图，可登陆公司网站http://www.sz-expressway.com的“集团业务-收费公路”、“投资者关系-营运数据”、“投资者关系-推介平台”等栏目查询和更新。(2)由本公司的全资附属公司马鄂公司投资100%权益的武黄高速的特许经营期已于2022年12月10日24时到期终止。有关详情可查阅本公司日期为2022年12月9日的公告。(3)经执行董事会批准，本公司以约1.75亿元（扣除过渡期分红实际对价为1.589亿元）受让南京三桥10%股权，相关工商登记变更手续已于2022年9月27日完成，本公司所持南京三桥股权比例由25%增至35%。 五年数据摘要 注： (1)外环项目一期自2020年12月29日通车运营；外环二期于2022年1月1日通车运营。(2)本公司于2020年11月完成龙大公司89.93%股权的收购，2020年11月26日起将龙大公司纳入集团合并报表范围。(3)于2022年1月11日，本集团完成收购深投控基建100%股权的交割，从而间接持有湾区发展约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益。(4)本公司于2022年9月27日完成南京三桥10%的股权收购，所持南京三桥股权比例由25%增至35%。(5)本集团所投资的武黄高速的特许经营期已于2022年12月10日24时到期终止。 注：2020年完成融资租赁公司、物流金融公司以及龙大公司控股权收购、2022年完成深投控基建（持有湾区发展71.83%股权，并合并其财务报表）100%股权收购，于完成收购当年按同一控制下企业合并将上述企业纳入集团合并范围，并对以前年度合并财务报表数据进行追溯调整。 主要财务比率说明 息税前利润＝净利润+所得税费用+利息支出经营活动之现金流入净额及收回投资现金合计数＝经营活动产生的现金流量净额+收回投资收到现金+取得投资收益所收到的现金利息保障倍数＝息税前利润/利息支出资产负债率＝总负债/总资产总负债权益比率＝总负债/总权益净借贷权益比率＝（借贷总额－现金及现金等价物）/总权益 第三节年度记事 1月外环项目二期通车。完成收购深投控基建100%权益，并间接持有湾区发展71.83%股份。发行人民币15亿元2022年公司债券（第一期）（“22深高01”，债券代码“185300.SH”）。2月总部办公场所搬迁至南山区汉京金融中心。3月发布2021年年度业绩。发行人民币10亿元2022年度第一期超短期融资券。本公司控股设立深圳高速公路集团数字科技有限公司。4月发布2022年第一季度业绩。通过收购和增资获得利赛环保70%股权。荣获证券时报第十三届中国上市公司投资者关系“天马奖”评选“最佳投资者关系案例奖”。5月荣获“全景投资者关系金奖（2021）”之“业绩说明会创新奖”“业绩说明会勤勉奖”。6月宣派2021年年度股息，每股分红0.62元（含税）。发行人民币10亿元2022年度第二期超短期融资券。通过收购增持深汕乾泰13.33%股权至63.33%。荣登中国上市公司协会2021年度A股上市公司现金分红榜之“丰厚回报榜”和“真诚回报榜”。根据全球第二大指数编制公司富时罗素最新ESG评级，公司在纳入评级的692家中国上市公司中排名第28位、交通基础设施行业排名第1位。外环项目“玻璃纤维筋混凝土桥梁护栏研发”获得广东省公路学会第三届“广东省公路学会科学技术奖”二等奖。7月公司承建的深圳市货运收费站项目获首届深圳市交通公用设施优质工程奖。8月发布2022年半年度业绩。公司“党建领航、文化赋能456工程”建设成果入选广东省国企改革三年行动典型案例汇编。9月签订机荷高速改扩建工程PPP合同。发行2022年度第三、四期超短期融资券共计人民币10亿元。通过收购增持南京三桥公司10%股权至35%。荣获证券时报“第十六届中国上市公司价值评选”之“中国上市公司ESG百强”奖。10月发布2022年第三季度业绩。 沿江公司51%控股权转移至湾区发展，本公司拥有沿江公司的实际权益下降至85.63%。11月荣获深圳市公司治理研究会“202