朗迪集团：2021年年度报告

公司代码：603726 浙江朗迪集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月16日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》，拟以2021年末总股本185,651,200.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利4.00元（含税），共分配现金股利74,260,480.00元（含税）。上述议案还需提交股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析............................................................................................................8第四节公司治理..........................................................................................................................27第五节环境与社会责任..............................................................................................................39第六节重要事项..........................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况......................................................................................................49第八节优先股相关情况..............................................................................................................53第九节债券相关情况..................................................................................................................53第十节财务报告..........................................................................................................................54 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内公司营业收入同比增长29.86%，主要系客户订单增加所致。 2、报告期实现归属于上市公司股东的净利润同比增长31.67%，主要一方面系客户订单增加带动营业收入及利润总额增长，另一方面系参股公司甬矽电子2021年净利润与上年同期相比大幅增长，公司确认的投资收益增加所致。 3、报告期基本每股收益同比增长31.67%，主要系净利润增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年中国经济持续稳定向好，大宗原材料价格大幅上涨，国内空调行业在复杂的外部环境影响下整体呈现出前高后低的发展态势。公司始终聚焦家用空调风叶、机械风机、复合材料三大主业发展，积极响应客户需求，狠抓三精管理，强化成本管控，不断提升运营效率。受益于客户订单放量，报告期公司实现了营业收入和利润双增长并创历史新高。 2021年公司实现营业收入181,960.46万元，同比增长29.86%；实现归属上市公司股东的净利润14,680.55万元，同比增长31.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,535.61万元，同比增长27.89%；基本每股收益0.79元。公司财务状况良好，截止2021年12月31日，公司总资产207,102.26万元，较上年末增长16.79%；净资产108,815.29万元，较上年末增长7.30%。 (一)家用空调风叶板块 1、报告期家用空调风叶产量为9,998.45万件，同比增长9.68%；实现营业收入118,648.40万元，同比增长24.81%。 2、面对原材料价持续上涨压力，公司密切关注原油、大宗原材料行情变化，审慎价格趋势研判，采取集中采购，适时适度锁价锁单，战略储备等措施，缓解原材料涨价影响。 3、市场份额稳定，公司始终坚持以市场为导向，积极响应客户需求，不断提升生产精益化、质量精品化、管理精细化能力，增效降本。 4、报告期家用空调风叶板块研发立项66个，持续开展产品开发、基础研究、工艺优化，不断提升产品在节能、健康、舒适度等方面的技术创新，研发投入较上年同比增加28%。目前家用空调风叶板块已拥有专利321项，其中发明专利42项，实用新型专利277项，外观专利2项。 (二)机械风机板块 1、报告期机械风机产量为1,503.79万件，同比增长13.88%；实现营业收入49,483.62万元，同比增长43.35%。 2、机械风机主要应用于通讯机柜、空气净化与新风系统等散热风机、轴流风机以及风机智能控制系统等产品，随着客户需求趋于定制化、专业化、智能化，公司主动加强与客户的专业技术交流，不断优化产品结构。目前机械风机板块逐步建立了从部件到风机模块化、集成化的选型模式，以快速满足不同客户的个性化需求。 3、报告期机械风机板块不断丰富产品线，优化产品结构，主动加大研发投入，研发立项14个，研发投入较上年同比增加26%，重点开展轴流大风机等细分应用领域的研究，以提高 产品附加值，培育新的利润增长点。目前机械风机板块已拥有专利101项，其中发明专利7项，实用新型专利80项，外观专利14项。 4、持续推进产能提升和智能制造升级，报告期内宁波、东莞两个基地进行了厂房产线的新增和升级，为后续业务发展奠定了良好基础。 (三)复合材料板块 1、报告期复合材料产量为9,738.62吨，同比增长15.06%，实现营业收入8,844.20万元，同比增长27.80%。 2、加强客户关系和新市场开拓，做精做细核心产品，积极拓展核心产品的推广。结合市场变化及客户定制化需求，优化核心材料的产能及销售布局，加强工艺技术革新和改善，不断降低产品能耗，提高规模效益。 3、与四川大学等产学研战略合作，积极关注新材料新技术发展趋势，推进材料生产工艺及质量标准研究，深入开展专项技术攻关及前瞻性研究。报告期复合材料板块研发立项6个，研发投入较上年同比增加1%，现已具备通用材料、专用材料、储能材料等产品开发构架。目前复合材料板块已拥有专利共54项，其中发明专利1项，实用新型专利53项。 (四)股权投资及进展 公司以聚焦主业为发展目标，通过直投、依托基金平台等方式，积极延伸高端精密制造领域的布局，公司股权投资板块已初具规模。 1、2021年8月，公司认购宁波燕创德鑫创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额8,000万元，出资比例为5.95%。截至本报告期末，燕创德鑫总规模为13.4555亿元，已募集完成。目前燕创德鑫已完成投资项目1个，投资金额13.20亿元，投资标的为睿力集成电路有限公司，睿力集成成立于2016年6月，主要从事集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售等业务。 2、公司参股公司甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请于2022年2月22日获得上交所审核通过，并于3月11日提交注册申请，尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定。截至本报告期末，公司持股比例为8.92%。甬矽电子主要从事集成电路高端封装与测试业务。 3、2021年，公司参股公司Ultimems,Inc完成了新一轮融资，截止本报告期末，公司间接持有台湾及至微机电股份有限公司股份比例调整为4.11%。及至微主要核心技术应用于车用PGU高亮度激光投影模块、AnyBeam激光微型投影仪以及微型激光投影模块在穿戴式AR眼镜与视网膜扫描成像技术，目前主要产品仍处于研发、市场应用验证阶段。 (五)投资者关系管理及股东回报 1、公司加强投资者关系管理，认真履行信息披露义务。依托股东大会、e互动、投资者电话/交流会/调研等互动交流平台，积极建立公开公正透明的多维度投资者关系。2021年5月、9月、11月公司分别举行了2020年度和2021年一季度业绩说明会、2021年半年度业绩 说明会、宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，建立并维护上市公司的良好形象。 2、公司高度重视股东回报，2021年公司实施了2020年度现金分红，向每位股东派发现金股利每股0.4元（含税），共计派发现金红利7,426.048万元，占2020年归母净利润的66.61%，全体股东共同分享公司经营