海陆重工：2020年第三季度报告（更正后）

公告编号：2020-042 苏州海陆重工股份有限公司2020年第三季度报告正文 （更正后） 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主管人员)成艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）1）应收票据期末余额比期初余额减少1,462.45万元，主要系本期商业承兑汇票到期兑付所致；2）预付款项期末余额比期初余额增加8,527.26万元，主要系本期预付材料款所致；3）其他应收款期末余额比期初余额增加6,375.34万元，主要系本期子公司垫付款项所致；4）合同资产期末余额比期初余额增加486.53万元，主要系本期会计科目重分类所致；5）其他流动资产期末余额比期初余额减少4,443.25万元，主要系本期增值税留抵税额减少所致；6）在建工程期末余额比期初余额增加3,236.24万元，主要系本期子公司建造厂房所致；7）递延所得税资产期末余额比期初余额减少7,564.89万元，主要系本期处置宁夏江南集成科技有限公司（以下简称“江南集成”）超额亏损递延所得税资产转回所致；8）短期借款期末余额比期初余额减少62,444.50万元，主要系本期归还银行贷款、处置江南集成不纳入合并报表所致；9）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少1,204.53万元，主要系本期春节支付职工年终工资所致10）应交税费期末余额比期初余额减少10,848.30万元，主要系本期处置江南集成不纳入合并报表所致；11）其他应付款期末余额比期初余额减少24,047.41万元，主要系本期处置江南集成不纳入合并报表、子公司偿还个人暂借款所致；12）一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少600万元，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致；13）其他流动负债期末余额比期初余额增加5,546.71万元，主要系本期会计科目重分类所致；14）长期借款期末余额比期初余额减少6,040万元，主要系本期偿还长期借款所致；15）预计负债期末余额比期初余额减少369.09万元，主要系本期被担保方偿付债务致使公司担保义务减少所致；16）其他非流动负债期末余额比期初余额减少2,674.44万元，主要系本期偿付村级光伏扶贫电站项目建设资金所致；17）未分配利润期末余额比期初余额增加62,694.50万元，主要系本期利润增加所致；18）少数股东权益期末余额比期初余额增加12,967.47万元，主要系本期处置江南集成不纳入合并报表所致。 2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）1）营业成本比去年同期减少5,1703.33万元，主要系本期处置江南集成不纳入合并报表同比减少所致；2）研发费用比去年同期增加1,138.15万元，主要系本期研发投入增加所致；3）利息收入比去年同期减少596.90万元，主要系本期定期存款产品减少所致；4）投资收益比去年同期增加55,395.56万元，主要系本期处置江南集成超额亏损转回所致；5）信用减值损失比去年同期减少5,301.16万元，主要系本期计提坏账损失所致；6）资产减值损失比去年同期减少55.2万元，主要系本期未发生资产减值损失所致；7）资产处置收益比去年同期增加2,266.46万元，主要系本期子公司处置资产所致；8）营业外收入比去年同期增加717.37万元，主要系本期预计负债冲回及赔偿增加所致；9）营业外支出比去年同期增加579.69万元，主要系本期光伏扶贫款支出增加所致；10）所得税费用比去年同期增加4936.51万元，主要系本期处置江南集成超额亏损转回的递延所得税影响所致；11）少数股东损益比去年同期增加1,160.44万元，主要系本期处置江南集成不纳入合并报表所致。 3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数） 1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加69,072.59万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少、支付的各项税费减少所致； 2）投资活动产生的现金流量净额跟去年同期增加10,565.49万元，主要系本期处置江南集成及其他资产所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少52,223.19万元，主要系本期取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年6月份，公司实质性完成了宁夏江南集成科技有限公司的剥离，于2020年6月30日，江南集成已不再属于公司合并范围内的子公司。 由于江南集成不再纳入公司合并报表，导致公司2019年度确认的超额亏损55,655.93万元据此转回，扣除递延所得税资产影响后转回金额为47,307.54万元，影响本报告期及以后期间的财务指标。 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：扭亏为盈 七、日常经营重大合同 八、委托理财 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 苏州海陆重工股份有限公司董事长：徐元生2020年10月30日