淮北矿业：2020年第三季度报告（修订版）

淮北矿业控股股份有限公司2020年第三季度报告总结

一、重要提示与公司概况

• 公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 全体董事出席董事会审议季度报告。
• 财务报表负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本报告未经审计。
• 公司于2020年9月完成对淮北矿业集团财务有限公司增资，公司出资8.33亿元，占注册资本51.01%。

二、主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：681.81亿元，同比增长6.41%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：209.64亿元，同比增长6.50%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：45.14亿元，同比下降36.45%。
  • 营业收入：383.52亿元，同比下降17.08%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：27.74亿元，同比下降3.80%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：25.03亿元，同比下降6.76%。
  • 加权平均净资产收益率：13.54%，减少1.60个百分点。
  • 基本每股收益：1.28元/股，同比下降4.48%。
  • 稀释每股收益：1.15元/股。
• 非经常性损益：
  • 非流动资产处置损益：-2,018万元。
  • 政府补助：19.46亿元，其中去产能财政补助5,152万元，增值税返还等4,393万元，安全改造等财政补助22,237万元。
  • 资金占用费：237万元。
  • 交易性金融资产公允价值变动损益：237万元。
  • 合计非经常性损益：18.78亿元。
• 股东情况：
  • 股东总数：19,481户。
  • 前十名股东：淮北矿业(集团)有限责任公司持股75%，中国信达资产管理股份有限公司持股5.80%等。
  • 前十名无限售条件股东：与中国信达资产管理股份有限公司等相同。
  • 控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。

三、重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因：
  • 资产负债表：
    • 货币资金：减少37.50%，主要因去年末发行可转债。
    • 交易性金融资产：增加99.12%，主要因子公司财务公司货币基金投资增加。
    • 应收票据：增加141.63%，主要因背书商业承兑汇票增加。
    • 应收款项融资：增加92.95%，主要因银行承兑汇票增加。
    • 预付款项：增加224.61%，主要因预付物资款增加。
    • 在建工程：增加38.69%，主要因信湖矿井工程和焦炉煤气综合利用等项目建设投资增加。
    • 一年内到期的非流动负债：增加67.23%，主要因本期增加。
    • 其他流动负债：减少95.77%，主要因归还短期融资券。
    • 长期应付款：减少63.49%，主要因偿还融资租赁款。
    • 专项储备：增加74.66%，主要因部分安全、维简工程未完工结算。
  • 利润表：
    • 其他收益：增加122.69%，主要因本期收到的政府补助增加。
  • 现金流量表：
    • 经营活动产生的现金流量净额：减少36.45%，主要因煤炭板块现汇结算减少、银行承兑结算增加及同期承兑汇票变现较多。
    • 投资活动产生的现金流量净额：减少9.47%，主要因支付重大资产重组资金、收购华塑物流股权和淮矿投资少数股东股权款。
    • 筹资活动产生的现金流量净额：减少10.20%，主要因同期归还借款较多。
• 重要事项进展情况：无适用项。
• 超期未履行完毕的承诺事项：无适用项。
• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：无适用项。

四、报告日期

• 公司名称：淮北矿业控股股份有限公司。
• 法定代表人：孙方。
• 日期：2020年10月19日。