今飞凯达：2020年第三季度报告

公告编号：2020-096 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 1、应收款项融资较上年度期末增加186.96%，主要系国内销售银行承兑汇票回款增加所致。2、预付款项较上年度期末增加191.85%，主要系子公司厂房、设备预付款增加所致。3、其他应收款较上年度期末增加228.80%，主要系子公司应收未收政府补贴所致。4、应付账款较上年度期末增加71.33%，主要系云南、宁夏子公司应付款增加所致。5、预收款项较上年度期末减少100.00%，主要系公司2020年起执行新收入准则所致。6、合同负债较上年度期末增加100.00%，主要系公司2020年起执行新收入准则所致。7、应交税费较上年度期末减少56.61%，主要系上缴2019年度企业所得税导致应交税费减少所致。8、其他应付款较上年度期末减少49.26%，主要系云南子公司其他应付款减少所致。9、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少57.98%，主要系归还到期的长期借款所致。10、其他权益工具较上年度期末减少33.30%，主要系公司可转换公司债券处于转股期，债券持有人转股所致。11、资本公积较上年度期末增加72.97%，主要系公司可转换公司债券处于转股期，债券持有人转股所致。12、其他综合收益较上年度期末减少285.67%，主要系外币折算受美元汇率变化较大所致。13、少数股东权益较上年度期末减少40.84%，主要系公司收回贵州子公司少数股权所致。 利润表项目： 1、投资收益较上年同期减少87.06%，主要系银行理财业务减少所致。2、信用减值损失较上年同期减少90.32%，主要系公司处置大额长期拖欠的货款所致。3、资产减值损失较上年同期减少87.28%，主要系铝价上升，期末存货的可变现净值基本高于存货账面价值所致。4、资产处置收益较上年同期增加100.00%，主要系处置闲置固定资产所致。5、营业外收入较上年同期减少34.25%，主要系对供应商的质量扣款减少所致。6、所得税费用较上年同期减少43.25%，主要系本期母公司利润所得税费用较低所致。 现金流量表项目： 1、收到的税费返还较上年同期减少30.55%，主要系出口退税减少所致。2、支付的各项税费较上年同期增加58.82%，主要系缴纳的所得税及增值税增加所致。3、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系本期无收回投资所致。4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少87.31%，主要系银行理财收益减少所致。5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要系本期处置闲置固定资产收回资金所致。6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要系本期无其他与筹资活动所致。7、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系上期发债增加其他权益工具所致。8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要系本期无其他筹资活动所致。9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100.00%，主要系本期无其他筹资活动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司第三届董事会第三十三次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司《非公开发行股票预案（修订稿）》经第三届董事会第三十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年8月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1594号）。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币36,800万元，扣除发行费用1,148.78万元，募集资金净额为35,651.22万元。 1、募集资金使用和结余情况： 公司2020年1-9月实际使用募集资金3,280.08万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.65万元；累计已使用募集资金17,461.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.44万元。 2020年1-9月使用部分闲置募集资金不超过20,830.00万元暂时补充公司流动资金，截至2020年9月30日已归还2,840.00万元，尚有17,990万元未归还。 截至2020年9月30日，募集资金账户余额为209.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2、募投项目进展情况： 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表