思美传媒：2020年第三季度报告

公告编号：2020-070 证券简称：思美传媒 思美传媒股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任丁、主管会计工作负责人侯学建及会计机构负责人(会计主管人员)侯学建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 1.货币资金较期初减少46.52%，主要系本期归还到期短期借款和兑付到期应付票据所致。2.应收款项融资较期初减少96.18%，主要系客户以银行承兑汇票付款方式减少所致。3.预付款项较期初增加172.97%，主要系预付供应商款项增加所致。4.其他应收款较期初增加44.80%，主要系本期应收客户保证金增加所致。5.存货较期初减少79.90%，主要系本期在拍电视剧完成制作，结转成本所致。6.其他流动资产减少43.85%，主要系年初结构性理财产品到期赎回所致。7.短期借款较期初减少63.07%，主要系公司本期归还部分到期银行短期借款所致。8.应付票据较期初减少83.13%，主要系部分年初应付票据已到期承兑所致。9.预收款项较期初减少44.96%，主要系预收客户款项减少所致。10.应交税费较期初减少52.27%，主要系由于疫情影响，国家税务总局出具税收优惠政策所致。11.其他应付款较期初增加561.85%，主要系本期新增应付控股股东旅投集团借款所致。12.其他流动负债较期初增加32.39%，主要系待转销项税较期初增加所致。13.递延所得税负债较期初增加33.97%，主要系权益法下可转损益的其他综合收益增加引起的递延所得税负债增加所致。14.其他综合收益较期初增加64.05%，主要系权益法下可转损益的其他综合收益增加所致。 （二）合并年初到报告期末利润表项目 1.营业成本较上年同期增加43.38%，主要系本期增加合并报表范围所致。2.研发费用较上年同期增加70.37%，主要系本年研发投入较上年同期增加所致。3.财务费用较上年同期减少120.64%，主要系本期公司银行短期借款利息费用减少所致。4.其他收益较上年同期减少34.66%，主要系政府补助较上年同期下降所致。5.投资收益较上年同期减少40.30%，主要系本期理财收入下降所致。6.信用减值损失较上年同期增加140.13%，主要系本期加强应收款管理，减少应收账款坏账准备所致。7.资产处置收益较上年同期增加3745.88%，主要系本期增加固定资产处置情况所致。8.营业外收入较上年同期增加76.69%，主要系本期诉讼赔偿款增加所致。9.营业外支出较上年同期减少37.46%，主要系本期捐赠支出减少所致。10.所得税费用较上年同期增加46.22%，主要系本期子公司所得税优惠政策到期所致。 （三）合并现金流量表 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少190.52%，主要系本期减少了供应商银行承兑汇票结算方式所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.47%，主要系本期支付银行理财产品较上期增加所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69.63%，主要系上年同期支付股份回购款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。