华媒控股：2020年第三季度报告

公告编号：2020-052 证券简称：华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产本期末为117,215,000.00元，较期初减少65,233,916.91元，下降35.75%，主要系子公司余杭晨报本期不纳入合并报表范围，导致期末交易性金融资产减少；2、应收票据本期末为316,000.00元，较期初减少504,278.05元，下降61.48%，主要系本期票据承兑回款所致；3、预付款项本期末为55,700,434.32元，较期初增加30,129,562.37元，增加117.83%，主要系子公司中教未来国际教育科技(北京)有限公司本期预付招生服务费、学费及项目费用等增加2198万元；4、应收款项融资本期末为6,804,824.00元，较期初减少12,310,028.91元，下降64.40%，主要系子公司本期将票据背书转让所致；5、其他流动资产本期末为22,866,072.61元，较期初减少38,657,900.16元，下降62.83%，主要系本期待摊费用减少所致；6、长期股权投资本期末为1,050,962,978.71元，较期初增加447,907,548.09元，增加74.27%，主要系本期新增对杭州杭实华媒投资管理合伙企业和杭州春华秋实企业管理合伙企业的投资以及杭州余杭晨报传媒有限公司转为权益法核算，故长期股权投资账面余额增加。；7、其他权益工具投资本期末为84,950,686.64元，较期初减少50,000,000.00元，下降37.05%，主要系本期出售对嘉兴城镜股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致；8、开发支出本期末为375,487.10元，较期初增加375,487.10元，增加100.00%，主要系本期子公司中教未来开发投入增加所致；9、短期借款本期末为208,490,000.00元，较期初增加164,480,386.87元，增加373.74%，主要系本期由于经营所需增加银行借款所致；10、预收款项本期末为251,417,997.79元，较期初减少145,254,001.42元，下降36.62%，主要系本期预收款项确认收入所致；11、应付职工薪酬本期末为58,252,222.79元，较期初减少42,297,029.09元，下降42.07%，主要系2019年12月确认的年终奖等在本期初发放所致；12、应交税费本期末为11,748,340.37元，较期初减少5,998,924.31元，下降33.80%，主要系2019年末计提的各项税金在本期缴纳所致；13、其他流动负债本期末为407,357,750.74元，较期初增加153,704,874.03元，增加60.60%，主要系本期发行短期融资券所致；14、长期借款本期末为0元，较期初减少2,100,000.00元，减少100.00%，主要系该笔长期借款将于一年内到期故重分类为一年内到期的非流动负债；15、递延收益本期末为4,053,192.09元，较期初增加1,147,629.65元，增加39.50%，主要系子公司本期收到政府补助增加所致；16、税金及附加本期为2,346,345.27元，同比减少9,713,650.94元，下降80.54%，主要系本期子公司文化事业建设费减免760万所致；17、财务费用本期为18,689,476.02元，同比增加11,890,245.68元，增加174.88%，主要系本期支付公司债及超短融利息费用增加936万所致；18、其他收益本期为22,541,958.47元，同比增加7,399,355.49元，增加48.86%，主要系子公司本期收到的政府补助增加所致；19、投资收益本期为28,018,649.75元，同比增加9,872,234.65元，增加54.40%，主要系本期理财投资收益增加所致；20、信用减值损失本期为11,321,855.20元，同比增加100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，将所计提应收款项及其他 应收款坏账损失计入信用资产减值损失； 21、资产减值损失本期为0元，同比减少100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，将所计提应收款项及其他应收款坏账损失改为计入信用资产减值损失； 22、其他应付款本期末为396,395,955.57元，较期初增加153,552,153.34元，增加63.23%，主要系本期应付往来款增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司控股股东的一致行动人都市快报社，根据《杭州市市属事业单位机构改革实施意见》和全市事业单位改革方案实施推进会精神，依据《事业单位登记管理暂行条例》，经举办单位同意，拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，并将其所持华媒控股股权无偿划转至新成立的公司浙江都快传媒集团有限公司。详见2020-029号《关于控股股东的一致行动人拟注销的公告》。截至本报告披露日，该事项仍在推进中。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江华媒控股股份有限公司法定代表人：董悦2020年10月30日