广百股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-049 广州市广百股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王华俊、主管会计工作负责人钟芬及会计机构负责人(会计主管人员)梁桂芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收账款对比期初增加115.04%，主要原因是受疫情影响，本公司按合同约定对未交租金及管理费进行挂账，影响期末应收账款增加。2、其他流动资产对比期初增加987.64%，主要原因是本期购买银行理财产品未到期，影响“其他流动资产”较期初增加。3、长期股权投资对比期初增加50.02%，主要原因是本期对联营企业增资。4、在建工程对比期初增加906.16%，主要原因是本期新增北京路两家门店的升级改造工程。5、应付职工薪酬对比期初增加499.85%，主要原因是本期计提应发工资奖金。6、营业总收入对比上年同期减少30.94%，主要原因是：年初突如其来的新冠肺炎疫情重创中国消费市场，实体门店的线下经营受到较大影响，客流量及客单量出现大幅下滑，同时，公司为与中小微企业共克时艰，履行社会责任，给予符合政策条件的租户减免租金支持，导致租金收入及管理费收入大幅减少，影响公司营业收入同比下降30.94%。7、营业成本对比上年同期减少30.34%，主要原因是受疫情影响，营业收入的下降引起的营业成本的同比下降。8、税金及附加对比上年同期减少33.88%，主要原因是政府对因受疫情影响的企业，免征一季度房产税及城镇土地使用税，受疫情影响，公司应交增值税及消费税减少，影响本期税金及附加同比减少。9、利息费用对比上年同期增加66.06%，主要原因是本期新增疫情专项借款利息支出。10、其他收益对比上年同期减少77.52%，主要原因是同期收到政府落户奖励款。11、投资收益对比上年同期增加1978.18%，主要原因是本期理财投资收益增加，同时联营企业盈利增加，确认的投资收益也同比增加。12、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加2,199,524.80元，主要原因是本期联营企业盈利增加，确认的投资收益也同比增加。13、公允价值变动收益对比上年同期减少113.12%，主要原因是受证券市场波动影响，本期证券投资公允价值变动收益同比减少。14、资产处置收益对比上年同期增加517.72%，主要原因是本期处置固定资产产生的收益增加。15、营业利润对比上年同期减少91.12%，主要原因是由于受疫情影响，收入大幅下降，毛利额减少，但租金及人工等费用刚性支付，同时增加防疫费用支出，导致营业利润大幅减少。16、营业外收入对比上年同期增加1281.11%，主要原因是本期收到的补偿款增加，同期未发生。17、利润总额对比上年同期减少90.81%，主要原因是由于营业利润同比大幅下降，导致利润总额大幅减少。18、所得税费用对比上年同期减少68.39%，主要原因是受利润总额的减少而同比减少。19、净利润对比上年同期减少93.79%，主要原因是由于利润总额同比大幅下降，导致净利润大幅减少。20、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少93.20%，主要原因是由于净利润同比大幅下降，导致归属于母公司所有者的净利润大幅减少。21、少数股东损益对比上年同期减少296.04%，主要原因是受疫情影响，本期控股子公司经营亏损。22、持续经营净利润对比上年同期减少94.38%，主要原因是受疫情影响，收入大幅下降导致。23、终止经营净利润对比上年同期增加96.08%，主要原因是本期关闭门店停止经营引起的同比亏损减少。24、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期减少43.75%，主要原因是：（1）受疫情影响本期收到的租户往来款及保证金同比减少；（2）同期收到保函保证金转出及政府落户奖励款，本期未发生。25、支付的各项税费对比上年同期减少57.76%，主要原因是受疫情及税费优惠政策影响，本期缴纳的房产税、所得税及增值税同比减少。26、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少148.76%，主要原因是受疫情影响，销售收入同比减少，引起收到的销 售毛利额同比减少。 27、收回投资收到的现金对比上年同期增加710,558,427.40元，主要原因是本期收回理财投资7亿元，同期未发生。28、取得投资收益收到的现金对比上年同期减少80.74%，主要原因是同期收到联营企业现金分红，本期未发生。29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加397.85%，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比增加。30、投资活动现金流入小计对比上年同期增加708,188,577.80元，主要原因是本期收回理财投资款增加。31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期增加179.94%，主要原因是本期增加北京路两店的升级改造工程投入，引起购建固定资产支付的金额同比增加。32、投资支付的现金对比上年同期增加1,157,366,147.73元，主要原因是本期购买理财产品及对联营企业增资。33、投资活动现金流出小计对比上年同期增加1,187,122,153.26元，主要原因是本期购买理财产品及对联营企业增资。34、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少478,933,575.46元，主要原因是本期部分理财投资未到期及对联营企业增资，引起投资产生的现金流量净额同比减少。35、取得借款收到的现金对比上年同期增加70,000,000.00元，主要原因是本期收到疫情专项借款，同期未发生。36、筹资活动现金流入小计对比上年同期增加70,000,000.00元，主要原因是本期收到疫情专项借款，同期未发生。37、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少42.40%，主要原因是本期现金股利分配金额同比减少。38、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少100%，主要原因是同期分配少数股东股利，本期未发生。39、筹资活动现金流出小计对比上年同期减少42.40%，主要原因是本期现金股利分配金额同比减少。40、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加110.05%，主要原因是：（1）本期收到疫情专项借款，同期未发生；（2）本期减少现金股利分配金额，引起筹资现金流净额同比增加。41、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少659.84%。主要原因是本期有部分理财产品未到期及对联营企业增资，引起投资产生的现金流量净额同比减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年6月12日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于<广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。 2020年6月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对广州市广百股份有限公司的关注函》，2020年6月19日公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。 2020年8月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。 2020年8月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《深圳证券交易所关于对广州市广百股份有限公司的重组问询函》，2020年9月5日，公司披露了《关于<深圳证券交易所关于对广州市广百股份有限公司的重组问询函>的回复公告》。 2020年9月19日，公司披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获广州市国资委批复的公告》。 2020年9月21日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。 2020年9月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广州市广百股份有限公司董事长：王华俊二〇二〇年十月三十日