华兰生物：2020年第三季度报告

证券代码：002007 华兰生物工程股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、货币资金期末余额较期初余额减少60.74%，主要原因系公司为提高资金使用效率，使用闲置资金购买理财产品所致；2、应收票据期末余额较期初余额增加82.86%，主要原因系本期销售收入增加所致；3、应收账款期末余额较期初余额增加66.14%，主要原因系本期销售收入增加所致；4、预付账款期末余额较期初余额增加250.76%，主要原因系预付辅材款增加所致；5、在建工程期末余额较期初余额增加174.50%，主要原因系本期工程项目投入增加所致；6、其他非流动资产期末余额较期初余额增加198.85%，主要原因系预付工程设备款增加所致；7、短期借款期末余额较期初余额增加100.00%，主要原因系本期公司取得信用担保借款所致；8、应付账款期末余额较期初余额增加34.90%，主要原因系应付辅材款增加所致；9、应交税费期末余额较期初余额增加102.75%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗股份有限公司疫苗制品季节性销售，应纳企业所得税、销项税增加所致；10、销售费用本报告期较上年同期增加93.27%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗股份有限公司疫苗制品销售收入增加，相应销售推广咨询费增加所致；11、研发费用本报告期较上年同期增加38.72%，主要原因系本期研发投入增加所致；12、财务费用本报告期较上年同期减少484.30%，主要原因系本期利息收入增加所致；13、其他收益本报告期较上年同期增加519.90%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致；14、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加54.23%，主要原因系本期取得借款收到的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司启动了分拆疫苗公司到深交所创业板上市事宜，通过股东转让疫苗公司股权引入了河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙)和新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）两名战略投资者，完成了改制工作并于2020年6月4日取得新的营业执照；2020年4月20日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于分拆华兰生物疫苗有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的预案》，并于2020年6月30日在河南省证监局进行辅导备案。 2020年7月10日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《华兰生物工程股份有限公司关于分拆所属子公司华兰生物疫苗股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》，并于2020年7月27日经2020年第一次临时股东大会审议通过。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 华兰生物工程股份有限公司 董事长：安康 2020年10月31日