三房巷：2020年第三季度报告

公司简称：三房巷 江苏三房巷股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 报告期内公司实施重大资产重组，重组涉及的标的资产江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”或“标的资产”）过户工商变更登记手续已完成，海伦石化成为公司的全资子公司，海伦石化及其下属子公司自2020年9月起纳入公司合并报表范围。由于公司与海伦石化在合并前后均受三房巷集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期受疫情影响及市场环境变化，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。 （2）归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品销售价格下降，产品毛利率下降所致。 （3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系报告期内公司实施重大资产重组，海伦石化及其下属子公司纳入公司合并报表范围内，海伦石化合并日前实现的净利润计入非经常性损益所致。 （4）加权平均净资产收益率较上年同期减少，主要系本期净利润减少及净资产增加所致。 （5）基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少，主要系本期归属于母公司所有者的净利润下降所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元人民币 （2）预付款项变动原因说明：主要系本期预付货款及电费等增加所致。（3）其他应收款变动原因说明：主要系收回代付款项所致。（4）其他流动资产变动原因说明：主要系本期赎回理财产品，同时增值税留抵扣额较期初减少所致。（5）在建工程、长期待摊费用变动原因说明：主要系本期海伦石化进行PTA生产线技术改造所致。（6）其他非流动资产变动原因说明：主要系本期海伦石化进行PTA生产线技术改造，预付设备款所致。（7）应付票据变动原因说明：主要系本期支付期初应付票据所致。（8）预收款项、合同负债、其他流动负债变动原因说明：主要系自2020年1月1日起，公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债科目和其他流动负债科目所致。（9）应交税费变动原因说明：主要系本期各子公司盈利计提税金尚未缴纳所致。（10）其他应付款变动原因说明：主要系本期支付关联方往来款所致。（11）长期借款变动原因说明：主要系本期归还长期借款，同时部分长期借款于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。（12）非流动负债合计变动原因说明：主要系本期归还长期借款，同时部分长期借款于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。（13）股本变动原因说明：主要系本期实施重大资产重组，标的资产海伦石化过户登记及新股登记手续已办理完毕所致。（14）资本公积变动原因说明：主要系本期实施重大资产重组，同一控制下企业合并导致本期资本公积减少所致。（15）未分配利润变动原因说明：主要系本期实现盈利使未分配利润增加所致。合并流量表项目（1）销售费用变动原因说明：主要系本期受疫情影响公司产品外销收入下降，相应的海运费、保险费等下降所致。（2）财务费用、利息费用变动原因说明：主要系标的资产重组过程中归还银行借款，本期借款平均余额较上期减少，利息费用大幅减少所致。（3）利息收入变动原因说明：主要系本期货币资金平均余额较上期减少所致。（4）投资收益、公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期PTA期货亏损所致。（5）对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系本期权益法投资公司经营利润较上期增加所致。（6）资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价损失较上期减少所致。（7）信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。（8）资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产产生亏损所致。（9）营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品销售价格下降，产品毛利率下降所致。（10）同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品销售价格下降，产品毛利率较上期下降所致。合并现金流量表项目（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期海伦石化收购子公司支付现金所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系重组标的资产在重组过程中逐步归还银行借款，本期借款规模较上期减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)重大资产重组事项 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2020年7月获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2020年9月10日，标的资产海伦石化过户登记手续已办理完成，海伦石化成为公司的全资子公司。2020年9月17日，本次发行股份的新增股份已于2020年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 （2）项目投资事项 公司2020年第二次临时股东大会审议通过的全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设年产320万吨PTA技改扩能项目已取得无锡市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡行审（2020）68号），全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目已取得江阴市周庄镇人民政府出具的《江苏省投资项目备案证》（江阴周庄备〔2020〕229号），上述投资项目尚需取得其他相关行政主管部门的审批。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用