莫高股份：2020年第三季度报告

甘肃莫高实业发展股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 注：1、2020年1-9月，公司实现营业收入73,793,266.28元，比上年同期下降38.68%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，消费市场低迷，流通环节受限，下游需求不振，公司葡萄酒业务、药品业务营业收入大幅下滑所致。 2、2020年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降146.57%，基本每股收益比上年同期下降140.00%，加权平均净资产收益率比上年同期减少1.85个百分点，主要是受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入大幅下降所致。 3、2020年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降79.87%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入大幅下滑、销售回款下降所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用1、报告期末，公司应收票据余额比期初下降39.94%，主要是营业收入下降所致。2、报告期末，公司在建工程余额比期初增长709.40%，主要是“年产2万吨生物降解新材料项目”建设资金投入增加所致。3、报告期末，公司应交税费余额比期初下降89.21%，主要是营业收入下降所致。4、报告期末，公司长期借款余额比期初增长210.49%，主要是甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增加6000万元的建设资金借款所致。5、2020年1-9月，公司累计营业收入比上年同期下降38.68%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，消费市场低迷，流通环节受限，下游需求不振，公司葡萄酒业务、药品业务营业收入大幅下滑所致。6、2020年1-9月，公司累计税金及附加比上年同期下降47.64%，主要是营业收入下降所致。7、2020年1-9月，公司累计销售费用比上年同期增长57.85%，主要是酒庄、酒堡转为营销机构使用、销售部门折旧增加所致。8、2020年1-9月，公司累计管理费用比上年同期下降46.94%，主要是酒庄、酒堡转为营销机构使用后、管理部门折旧减少所致。9、2020年1-9月，公司累计财务费用比上年同期下降67.73%，主要是银行存款转投交易性金融资产，当期存款利息收入减少所致。10、2020年1-9月，公司累计投资收益比上年同期增长128.81%，主要是当期交易性金融资产增加、收益同比增长所致。11、2020年1-9月，公司累计营业外收入比上年同期增长997.27%，主要是公司清理债务所致。12、2020年1-9月，公司累计所得税费用比上年同期下降84.99%，主要是营业收入下降，当期利润额大幅下降所致。13、2020年1-9月，公司实现净利润比上年同期下降184.10%，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降146.57%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入大幅下降所致。14、2020年1-9月，公司“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期下降79.87%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入大幅下滑、销售回款下降所致。15、2020年1-9月，公司“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期增长269.98%，主要是“年产2万吨生物降解新材料项目”建设资金投入增加所致。16、2020年1-9月，公司“筹资活动产生的现金流量净额”比上年同期增长162.91%，主要是甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增加6000万元的建设资金借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司年产2万吨生物降解聚酯新材料项目建设，该项目总预算16,686.80万元，截止报告期末，累计完成该项目工程7,563.15万元，工程进度45.32%，已完成土建工程，机器设备按预期计划加工或安装中。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用□不适用 受新冠肺炎疫情的影响，葡萄酒消费市场仍然低迷，年产2万吨生物降解聚酯新材料项目尚在建设期，原有的降解改性材料受国外疫情蔓延、上游原材料采购受限、下游行业国外订单需求减少等影响还不能快速增长，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。