览海医疗：2020年第三季度报告
公司代码：600896 览海医疗产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 备注： 1、货币资金期末数比期初数增加主要系览海康复医院取得项目贷款资金所致。 2、交易性金融资产期末数比期初数减少主要系持有东华软件股数减少所致。 3、存货期末数比期初数增加主要系门诊部采购医耗品所致。 4、在工程期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建费用增加所致。5、其他非流动资产期末数比期初数减少主要系预付设备款结算所致。6、应付账款期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建应付款增加所致。7、预收款项及合同负债期末数比期初数变动主要系本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系预收医疗服务款增加所致。8、应付利息期末数比期初数增加主要系长期借款增加使得应付利息增加所致。9、长期借款期末数比期初数增加主要系览海康复医院固定资产借款增加所致。10、长期应付款期末数比期初数减少主要系融资租赁设备款付款所致。11、递延收益期末数比期初数增加主要系政府补助增加所致。 备注： 1、营业收入本期数比上期数增加主要系览海、怡合门诊部就诊量显著增加，收入大幅增加所致。 2、税金及附加本期数比上期数减少主要系附加税减少所致。 3、其他收益本期数比上期数增加主要系政府补助项目本期转入所致。 4、投资收益本期数比上期数增加主要系东华软件股票本期抛售收益高于去年同期所致。 5、公允价值变动收益本期数比上期数减少主要系持有的东华软件股票剩余股数少于去年同期，使得公允价值变动收益影响较小所致。 6、信用减值损失本期数比上期数减少主要系计提其他应收款预期信用损失准备减少所致。 7、营业外收入本期数比上期数增加主要系本期收到政府补助所致。 8、营业外支出本期数比上期数增加主要系本期违约金支出所致。 备注： 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系本期医疗服务销售收款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要系本期支付工程款所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系览海康复医院取得项目贷款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年5月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>部分条款的议案》，同意将公司注册地址由“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4-16”变更为“中国海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）5楼511室”。目前已完成注册地址变更并办理完成相关工商变更手续，取得新的营业执照，具体详见公司于2020年6月13日发布的相关公告（公告编号：临2020－042）。 2、2020年3月31日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过26,072.9722万股），发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过80,000万元（含80,000万元），其中，公司第一大股东上海览海投资有限公司拟认购金额不超过30,000万元，募集资金用于补充公司流动资金、上海览海西南骨科医院项目建设等，具体详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 目前，公司已收到中国证监会出具的《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1624号），核准公司非公开发行不超过260,729,722股新股，具体内容详见公司于2020年8月6日披露在上海证券交易所网站上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：临2020—050）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用