爱普股份：2020年第三季度报告

一、重要提示
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。全体董事出席董事会审议季度报告，负责人及会计负责人保证财务报表的真实性。报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

1. 财务数据：

   • 总资产2,650.36亿元，同比增长0.80%；归属于上市公司股东的净资产2,189.64亿元，同比增长4.02%。
   • 经营活动现金流量净额126.24亿元，同比下降48.80%；营业收入1,957.70亿元，同比增长4.77%；归属于上市公司股东的净利润136.46亿元，同比增长11.60%。
   • 扣除非经常性损益后净利润126.87亿元，同比增长8.85%；加权平均净资产收益率6.35%，同比增加0.34个百分点；基本/稀释每股收益均为0.4264元，同比增长11.60%。
   • 非经常性损益合计2.73亿元（本期）和9.59亿元（1-9月），主要来自政府补助和金融资产处置收益。

2. 股东情况：

   • 股东总数21,667户。前十名股东中，魏中浩持股35.38%（一致行动人上海轶乐实业有限公司持股4.16%）。前十名无限售条件股东均未质押或冻结。

三、重要事项

1. 主要会计报表项目变动：

   • 货币资金减少30.95%（由76.39亿元降至52.74亿元），主要因闲置资金现金管理；交易性金融资产增加95.64%（至37.62亿元），同样源于闲置资金管理。
   • 其他应收款增加97.37%（至1.74亿元），因子公司保证金支付增加；在建工程减少34.16%（至3.35亿元），因子公司工厂完工。
   • 其他非流动资产增加494.13%（至5.59亿元），因子公司预付土地款；短期借款增加85.40%（至4.64亿元），因子公司银行借款增加。
   • 经营活动现金流量净额下降48.80%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加。

2. 无重要事项进展、超期承诺及盈利预测警示。

公司整体盈利能力保持增长，但经营活动现金流下滑，主要受短期资金管理及子公司业务影响。股东结构稳定，核心管理层持股比例高。