博天环境：2020年第三季度报告

公司简称：博天环境债券简称：G16博天债券简称：17博天01 博天环境集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人赵笠钧及会计机构负责人（会计主管人员）高峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、报告期末预付账款较期初增加7,824.52万元，增幅为103.30%，主要是前期已中标的部分项目设备金额较大，根据合同规定，预付的设备采购款较多所致。 2、报告期末存货较期初减少33,703.03万元，降幅为51.96%，主要是本期执行新收入准则，工程存货重分类至其他科目所致。 3、报告期末其他非流动资产较期初增加了6,933.98万元，增幅为53.21%，主要是本期在建项目公司预付的购建长期资产款设备款增加所致。 4、报告期末短期借款较期初增加74,115.60万元，增幅为83.00%，主要是本期部分长期借款到期后重新签订短期续贷合同，转为短期借款所致。 5、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少了69,632.87万元，降幅为48.41%，主要是本期偿还部分到期长期借款，以及部分长期借款到期后重新签订短期续贷合同，转为短期借款所致。 6、报告期末长期应付款较期初减少9,495.26万元,降幅为32.39%，主要是本期偿还部分融资租赁款，以及根据还款期限重分类至一年内到期非流动负债增多所致。 7、报告期末预计负债较期初增加1,250.93万元，增幅为32.87%，主要是随着在建项目逐步转运营，根据公司相关会计政策计提的项目大修费用增加所致。 8、报告期内营业收入较去年同期减少42,816.50万元，降幅为25.66%，主要是因受新冠疫情及市场融资大环境影响，公司外部订单量有所减少；另外受此影响公司部分项目延迟开工，并且放缓了在建项目的工程建设进度所致。 9、报告期内营业成本较去年同期减少46,324.75万元，降幅为31.32%，主要是营业收入减少导致营业成本减少。 10、报告期内销售费用较去年同期减少8,044.60万元，降幅为80.14%，主要是为应对公司收入下降的不利影响，公司改变营销模式，撤销区域公司，调整为以各地项目公司为基点拓展业务，大幅减少了营销成本。 11、报告期内管理费用较去年同期减少9,216.36万元，降幅为48.32%，主要是从去年下半年开始，公司积极进行战略调整，剥离部分子公司，优化人员配置结构，导致人力成本大幅下降；另外退租部分办公区，减低了房租物业费等支出。 12、报告期内研发费用较去年同期减少2,613.53万元，降幅为57.92%，要受公司总体业绩影响，研发投入和研发人力成本均有所下降。 13、报告期内投资收益较去年同期减少4,512.55万元，降幅为112.35%，主要去年同期出售子公司产生大额投资收益，今年无类似事项所致。 14、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少12,040.71万元，降幅为44.28%，主要是去年同期公司收到的政府补助以及项目履约保证金较多。虽然经营活动产生现金流净额有所减少，但面对疫情及融资环境不利的情况，公司一方面加强对项目的收付款管理，本期销售回款虽有所减少，但销售回款减去项目付款净额同比却有所增加；另一方面采取各种措施减少各项期间费用的支出，以缓解资金压力。 15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加73,996.81万元，增幅为60.53%，一是因为部分在建PPP项目延迟开工或暂缓建设，支付在建项目工程分包款减少；二是因为本期收回处置子公司股权转让款较多所致。 16、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少74,152.25万元，降幅为74.28%，主要是项目公司本期新增项目贷款较去年同期减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年7月22日，公司获悉高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）30%股权过户工商变更登记手续已完成，已向申请人许又志、王霞、王晓分别过户高频环境14.5%、5%、10.5%股权。具体情况详见公司披露的《关于仲裁进展暨高频环境部分股权完成工商变更的公告》（公告编号：临2020-068）。 2020年9月8日，公司获悉高频环境剩余40%股权已完成相应工商变更登记，已向申请人许又志和王晓分别过户高频环境26%和14%股权；变更完成后，截至目前，高频环境的股东情况为：许又志持股比例为60%，王晓持股比例为35%，王霞持股比例为5%。公司不再持有高频环境股份。具体情况详见公司披露的《关于仲裁进展暨高频环境剩余股权完成工商变更的公告》（公告编号：临2020-096）。 2、2020年7月22日，公司披露了关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌公告和关于非公开发行A股股票暨关联交易的公告等相关公告。2020年9月9日，公司收到中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）《关于相关协议所附生效条件未能成就的函》，经中汇集团国资主管部门研究，决定终止此次并购行为。具体情况详见公司于2020年9月11日披露的《关于公司控制权拟发生变更事项的终止公告》（公告编号：临2020-097）。 2020年10月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。具体情况详见公司于10月31日披露的相关公告。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司2020年经营情况因受新冠疫情和融资环境的影响，预计全年营业收入同比将有所下降。公司上一年度计提了大额资产减值准备，对公司2019年度的经营业绩造成较大影响；根据公司截至目前的情况进行初步判断，预计本年度因部分项目暂停或资产转让等原因可能出现资产减值的情况，具体情况以公司2020年度审计报告为准。