巨轮智能：2020年第三季度报告

公告编号：2020-056 证券简称：巨轮智能 巨轮智能装备股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢光喜先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额较年初减少36.00%，主要系公司年初部分保证金本期用于付还相应的银行借款、承兑汇票所致。2、交易性金融资产期末余额较年初减少90.86%，原因是公司期末持有的银行理财产品较年初有所减少。3、应收票据期末余额较年初减少34.22%，主要原因是部分商业承兑汇票本期到期托收或用于付还货款。4、应收款项融资期末余额较年初增加412.19%，系公司本期收到的部分银行承兑汇票至期末尚未到期或未用于背书转让所致。5、一年内到期的非流动资产、长期应收款的期末余额较年初分别减少92.54%、98.89%，主要原因是公司年初对外转让上海理盛融资租赁有限公司股权而不再将该公司纳入合并报表范围、期末余额因此不再包括该公司的应收融资租赁款。6、其他流动资产期末余额较年初增加69.47%，主要系期末子公司一年内到期的应收商业保理款增加所致。7、其他非流动资产期末余额较年初减少76.11%，主要系期末子公司一年后到期的应收商业保理款减少所致。8、短期借款期末余额较年初增加56.35%，主要系公司本期因经营需要而增加银行借款所致。9、应付票据期末余额较年初减少46.55%，主要系本期兑付到期承兑汇票所致。10、应交税费期末余额较年初减少41.71%，主要原因：（1）公司本期对外转让上海理盛融资租赁有限公司股权而不再将该公司纳入合并报表范围，期末余额因此不再包含该公司的应交税费；（2）部分子公司本期利润下降，期末应交税费有所减少。11、其他应付款期末余额较年初增加389.81%，主要系子公司作为资产服务机构参与开展资产证券化业务而暂收的相关款项至期末尚未结清所致。12、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加114.68%，主要系子公司本期认购“江海证券-中铁十局-恒和信保理供应链金融第1期”全部次级资产支持证券、按照规定确认相应的负债所致。13、长期应付款期末余额较年初增加75.73%，主要系公司本期增加售后回租融资所致。14、一般风险准备期末余额较期初余额增加48.69%，系子公司按照规定计提商业保理业务风险准备金所致。15、年初至报告期末，税金及附加同比减少47.79%，主要原因是本期受进项抵扣等因素的影响，公司应交增值税较少、计缴的城建税及教育费附加相应减少。16、年初至报告期末，投资收益同比下降104.87%，主要原因：（1）受疫情影响，公司境外联营企业经营业绩下滑；（2）公司上期处置子公司获得收益。17、年初至报告期末，所得税费用同比减少69.83%，主要原因是公司利润同比有所下降。18、年初至报告期末，净利润同比下降72.28%、归属于母公司所有者的净利润同比下降89.36%，主要原因：（1）受新冠肺炎疫情影响，部分子公司本期经营受到较大影响，经营业绩下滑；（2）公司上期投资收益较多。19、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少110.81%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较多。 20、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少269.78%，主要原因：（1）子公司本期支付商业保理业务款项；（2）上期处置子公司收到股权转让款。 21、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加164.69%，主要原因：（1）公司本期因经营需要增加银行借款；（2）公司上年初如期还清公司债本息。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司广东钜欧云控科技有限公司（以下简称“钜欧云控”）向银行借款不超过4亿元提供连带责任担保，分笔进行，单笔金额不超过2亿元。本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。鉴于钜欧云控实际情况，公司分别于2020年6月29日、2020年7月17日召开第七届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会对上述担保事项进行如下调整： 公司的全资子公司钜欧云控因业务发展的需要，拟向中国农业发展银行揭阳市分行借款不超过4亿元，公司拟为钜欧云控上述借款承担连带责任担保。公司全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司拟同时为钜欧云控上述借款承担连带责任担保。同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责与本次借款和担保有关的全部事宜，并由公司董事长负责具体组织实施。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 巨轮智能装备股份有限公司董事长：吴潮忠二○二○年十月三十一日