联创电子：2020年第三季度报告

证券简称：联创电子债券简称：18联创债债券简称：联创转债 公告编号：2020-107 联创电子科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用（一）资产负债表项目类变动说明1、报告期末，公司货币资金比年初增加77,580.30万元，增幅67.90%，主要原因：报告期存入保证金增加及发行可转换公司债券。2、报告期末，公司其他应收款比年初增加11,851.63万元，增幅319.49%，主要原因：报告期出口退税等。3、报告期末，公司存货比年初增加62,085.57万元，增幅35.03%，主要原因：报告期主营产销规模增长，生产储备增加。4、报告期末，公司长期股权投资比年初增加25,183.97万元，增幅为238.70%，主要原因：报告期对外投资增加。5、报告期末，公司开发支出比年初增加5,903.96万元，增幅为696.32%，主要原因：报告期新项目投入增加。6、报告期末，公司递延所得税资产比年初增加1,228.83万元，增幅为43.16%，主要原因：报告期资产减值准备及政府补助增加。7、报告期末，公司其他非流动资产比年初增加16,733.76万元，增幅为74.45%，主要原因：报告期新项目设备工程投入增加。8、报告期末，应付票据比年初增加116,914.64万元，增幅为68.61%，主要原因：报告期对供应商采用票据结算增加，随主营产销规模增长对供应商的采购量增长而增长。9、报告期末，公司合同负债比年初减少1,746.77万元，减幅为47.28%，主要原因：报告期预收款项到期结算。10、报告期末，公司应交税费比年初减少6,996.88万元，减幅78.70%，主要原因：报告期实际缴纳了上年末应交的各项税费。11、报告期末，公司其他应付款比年初增加4,667.06万元，增幅为56.48%，主要原因：报告期往来款增加。12、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比年初增长9,169.57万元，增幅38.04%，主要原因：报告期长期负债转入。13、报告期末，公司长期应付款比年初增长11,956.73万元，增幅41.86%，主要原因：报告期融资租赁款部分增加及其他长期融资款增加。14、报告期末，公司递延收益比年初增长4,314.43万元，增幅68.32%，主要原因：报告期取得政府补助。15、报告期末，公司资本公积比年初减少12,654.32万元，减幅37.18%，主要原因：报告期资本公积转增股本。16、报告期末，公司库存股比年初减少2,177.63万元，减幅50.69%，主要原因：报告期股权激励。17、报告期末，公司其他综合收益比年初减少475.08万元，减幅476.50%，主要原因：报告期汇率变动影响。18、报告期末，公司少数股东权益比年初增长29,749.09万元，增幅114.72%，主要原因：少数股东对子公司增资。（二）利润表项目类变动说明1、报告期公司营业收入比上年同期增加138,863.88万元，增幅为32.54%，主要原因：报告期公司光学产品销售额比上年同期增长41.64%。2、报告期公司营业成本比上年同期增加141,428.21万元，增幅为38.82%，主要原因：报告期公司随销售额比上年同期增长而增长。3、报告期公司其他收益比上年同期增加1,189.18万元，增幅为30.08%，主要原因：报告期政府补助增加。4、报告期公司投资收益比上年同期增加643.24万元，增幅为118.96%，主要原因：报告期被投资单位净利润增加。5、报告期公司信用减值损失比上年同期增加2,865.02万元，增幅为135.83%，主要原因：报告期计提坏账准备增加。6、报告期公司资产减值损失比上年同期增加397.05万元，增幅为100.00%,主要原因：报告期计提存货跌价准备。7、报告期公司营业外收入比上年同期减少21.19万元，减幅为49.79%，主要原因：增加赔偿收入。8、报告期公司所得税费用比上年同期减少4,655.83万元，减幅为154.09%，主要原因：报告期递延所得税费用变动相应变动。2020年1-9月，公司营业收入56.56亿元，同比上升32.54%。其中核心光学业务发展顺利，同比增长41.64%，手机镜头及影像模组增涨44.26%，毛利率上升3.64%，发展势头良好，盈利能力明显增强。 2020年7-9月，公司营业收入31.5亿元，同比增长97.11%。其中光学高清广角镜头扭转上半年受疫情影响销量下降的情况，车载镜头、无人机镜头等领域发展势头良好，三季度完成华为、大疆、法雷奥等多个新增大客户和新增项目的导入并开始量产出货，增长明显，单季度销售收入同比增长13.09%，车载项目销售收入单季度同比增长300%。手机镜头及影像模组销售收入单季度同比增长93.40%，光学镜头配件销售收入单季度同比增长921.96%。 （三）现金流量表项目类变动说明 1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,885.67万元，减幅118.66%，主要原因：报告期与经营活动有关的现金流出增加。 2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,790.96万元，减幅36.11%，主要原因：报告期购置固定资产等支付的现金较上年同期增加。 3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长79,496.72万元，增幅833.94%，主要原因：本期吸收投资及借款增加。 4、报告期公司汇率变动对现金的影响额比上年同期增加596.65万元，增幅103.82%，主要原因：汇率变动影响。 5、报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加50,416.74万元，增幅110.20%，主要原因：报告期发行可转债及少数股东对子公司增资。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议和2020年5月19日2019年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额（含发行费用）不超过22亿元。全部采用向特定对象非公开发行的方式，对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行审核委员会于2020年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）。截止报告期本次非公开发行正积极推进中。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 截止2020年9月30日止，公司尚未使用募集资金金额为33,785,136.97元，募集资金专户余额为33,974,321.27元，与尚未使用募集资金余额的差异189,184.30元，为募集资金专户的利息收入净额。年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目承 诺投资总额210,000,000.00元，本报告期实际投入金额为66,929,884.63元，截止期末实际累计投入金额为176,214,863.03元；补充流动资金承诺投资总额为84,141,509.44元，本报告期实际投入金额为4,755.89元，截止期末实际累计投入金额为84,146,976.13元（与承诺投资总额84,141,509.44元的差额5,466.69元，为利息的使用金额），截止期末投资进度为100.00%。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 联创电子科技股份有限公司法定代表人：韩盛龙二零二零十月二十九日