岭南股份：2020年第三季度报告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2020年第三季度，公司克服夏季多地突发大范围洪涝灾害、高温天气对施工的不利影响，加大投入，抢抓工期，在二、三季度共实现归属于上市公司股东的净利润24,726.85万元。但因一季度受新冠肺炎疫情叠加春节施工淡季的因素影响造成一季度归属于上市公司股东的净利润为-17,087.87万元，公司前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为7,638.98万元。 各主要财务数据、指标发生变动原因如下： （一）合并资产负债表项目变动情况及原因 1、应收款项融资期末余额为472.96万元，较期初减少32.53%，主要系银行承兑票据到期收款所致。 2、应收票据期末余额为333.04万元，较期初减少61.78%，主要系商业承兑票据到期收款所致。 3、预付款项期末余额为10,509.94万元，较期初增加105.89%，主要系预付材料款、工程款增加所致。 4、持有待售的资产期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。 5、存货期末余额为28,109.12万元，较期初减少95.28%，主要系本期根据新收入准则将原存货中已完工未结算的工程施工重分类至合同资产所致。 6、合同资产期末余额为618,647.02万元，期初余额为0.00万元，主要系本期根据新收入准则将原存货中已完工未结算的工程施工重分类至合同资产所致。 7、在建工程期末余额为1,268.01万元，较期初增加39.59%，主要系工程进度增加所致。 8、应付票据期末余额为37,266.77万元，较期初减少41.63%，主要系票据到期付款所致。 9、预收款项期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至合同负债列示所致。 10、合同负债期末余额为97,223.73万元，期初余额为0.00万元，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至本科目列示所致。 11、应付职工薪酬期末余额为5,345.03万元，较期初减少38.16%，主要系本期支付2019年计提的工资所致。 12、持有待售的负债期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。 13、长期借款期末余额为151,844.20万元，较期初增加100.12%，主要系融资增加所致。 14、长期应付款期末余额为2,768.18万元，较期初减少70.77%，主要系应付售后回租租金减少所致。 （二）合并利润表项目变动情况及原因 1、销售费用本期发生额为5,116.09万元，较上年同期减少52.73%，主要系公司加强费控措施，费用减少所致。 2、研发费用本期发生额为23,152.71万元，较上年同期增加34.98%，主要系本期公司加大研发投入力度所致。 3、投资收益本期发生额为2,421.47万元，较上年同期增加1831.71%，主要系处置孙公司确认投资收益所致。 4、信用减值损失本期发生额为-10,052.93万元，较上年同期增加85.06%，主要系本期根据会计政策计提的减值损失增加所致。 5、营业外支出本期发生额为214.46万元，较上年同期减少64.99%，主要系本期对外捐赠减少所致。 6、所得税费用本期发生额为-1,226.35万元，较上年同期减少123.70%，主要系计提的所得税费用减少所致。 （三）合并现金流量表项目变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额为-41,269.69万元，较上年同期减少199.90%，主要系为加快施工进度，本期支付的工程款、材料款等增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额为67,334.91万元，较上年同期增加196.89%，主要系融资借款和吸收投资增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）2020年非公开发行事项 1、公司于2020年2月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过122,000万元，扣除发行费用后拟用于生态环境项目建设及部分补充流动资金，具体内容详见公司于2020年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2020-017）、《2020年度非公开发行A股股票预案》； 2、公司于2020年4月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-060）； 3、2020年6月7日，中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，收文编号：201233，具体内容详见公司于2020年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号2020-079）； 4、2020年6月29日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201233号）（以下简称“反馈意见”），2020年7月28日，公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司2020年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号2020-094），公司2020年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（公告编号2020-106）、《关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》； 5、2020年9月8日，公司根据中国证监会出具的《关于请做好岭南生态文旅股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》的要求，对所涉及事项进行了说明和回复，具体内容详见公司2020年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号2020-122）、《关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复》； 6、2020年9月21日，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会第十八届发审委2020年第141次发审会审核通过，于2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2406号），核准公司非公开发行不超过458,628,628股新股；具体内容详见公司2020年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号2020-124），2020年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2020-128）。 (二）控股子公司恒润科技股份制改造、分拆上市 1、公司于2020年1月3日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》，公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司将整体变更为股份有限公司，并将公司名称变更为 “上海恒润数字科技集团股份有限公司”（以下简称“恒润科技”），具体内容详见公司于2020年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2020-002）、《关于控股子公司股份制改造的公告》（公告编号2020-003）； 2、公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司于2020年1月19日召开股东大会暨股份公司成立大会，会议逐项审议通过了《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立上海恒润数字科技集团股份有限公司的议案》《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司设立费用的审核报告》等多项议案，并选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员，同日还召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高管，任期为三年，具体内容详见公司于2020年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股份制改造的进展公告》（公告编号2020-011）。 3、公司于2020年4月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司拟以增资扩股方式引入广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）、广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙），其分别以4,500万元、1,000万元、450万元增资恒润集团，对应取得恒润集团378.7575万元、84.1683万元、37.8758万元的新增注册资本。具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2020-055）、《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号2020-059）。 4、公司于2020年5月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等相关议案，公司拟将控股子公司恒润科技分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后不会影响对子公司恒润科技的控制权，此次分拆有助于公司继续深耕生态环境业务，发挥主业优势，有助于为子公司恒润科技提供资金支持，有助于恒润科技未来拓宽融资渠道，增强研发能力和市场开拓能力，提升核心竞争力，进一步做强、做大，有利于促进企业的可持续健康发展。具体内容详见公司于2020年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2020-063）、《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份