*ST信威：2020年第三季度报告

公司代码：600485 北京信威科技集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 注2：应收账款期末数比期初数减少，一方面系报告期收回款项，另外一方面系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注3：其他流动资产期末数比期初数减少，系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注4：固定资产期末数比期初数减少，一方面系报告期公司抵押物被司法执行拍卖，另一方面系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注5：长期待摊费用期末数比期初数减少，系报告期正常摊销所致；注6：应付票据期末数较期初数减少，系报告期兑付所致；注7：应付职工薪酬期末数比期初数增加，系工资暂未发放所致；注8：其他应付款期末数比期初数增加，主要系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注9：一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加，系将“应付债券”、“长期应付款”项目重分类至此项目所致；注10：应付债券期末数比期初数减少，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致；注11：长期应付款期末数比期初数减少，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致；注12：税金及附加较上年同期增加，系报告期公司支付相关税金所致；注13：销售费用较上年同期减少，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；注14：管理费用较上年同期减少，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；注15：研发费用较上年同期减少，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；注16：财务费用较上年同期增加，系公司每期固定计提确认的利息费用较大，而上年同期利息收入金额较大所致；注17：其他收益较上年同期减少，系报告期收到的政府补助减少所致；注18：投资收益较上年同期变动较大，主要系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注19：信用减值损失较上年同期变动较大，主要系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注20：资产处置收益较上年同期变动较大，系报告期公司抵押物被司法执行拍卖形成资产处置损失所致；注21：营业外支出较上年同期减少，系上年同期公司为海外项目客户担保履约同时计提了预计负债所致；注22：所得税费用较上年同期变动较大，系报告期信用减值损失主要为集团子公司重庆信威进入破产清算程序从公司合并范围剔除所产生，此部分减值不计提递延所得税资产，而上年同期确认信用减值损失所产生的递延所得税资产金额较大所致；注23：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，一方面为报告期销售商品收到的现金减少，另外一方面上年同期收到较大金额的利息所致；注24：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，报告期购置固定资产、无形资产及其他长期资产等活动减少所致；注25：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，报告期受到公司内外部环境变化的特殊影响，相关筹资活动无实质进展所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）公司于2020年5月15日起被上海证券交易所实施暂停上市，公司正按照为恢复上市制定的措施开展工作，相关工作正在积极推进中。 （2）重大资产重组 公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄旗下资产。截至本报告披露日，公司已同主要交易对方签订了意向协议，且本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意。乌克兰国家反垄断委员会正就本次重组涉及的反垄断审查事项进行审核，尚未做出最终审核决定。 （3）募集资金无法按期归还 详见公司于2020年8月29日披露的《信威集团2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告》（公告编号：临2020-052）。 （4）业绩补偿进展 北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。王靖及其一致行动人于2017年7月7日将用于业绩补偿的股份准备完毕，业绩补偿的股权登记日为2017年9月26日。 上述业绩补偿事项已于2018年7月2日实施完毕。详见公司于2018年6月26日披露的《信威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》（公告编号：临2018-056）。 根据《补偿协议》约定，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如减值测试结果未达到协议约定要求，王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披露日，相关减值测试工作仍在进行中。 （5）参与发起设立5G基金 截至目前，公司正在积极安排相关工作。同时，公司参与发起设立基金尚未取得相关部门对外投资的批准，尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意，所需履行的重大资产重组相关程序亦尚未完成，公司参与发起设立基金事项能否成功实施存在重大不确定性。 （6）海外担保履约款追索工作 2020年前三季度，公司积极组建工作组通过现场和非现场形式对海外客户进行担保履约款及欠款追索工作，但因受海外疫情影响，公司对海外客户的担保履约款追索工作未能取得实质进展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 因为公司海外买方信贷业务暂停，收入大幅下降，而财务费用等期间费用大多为固定费用，相对下降有限，以及由于子公司重庆信威进入破产清算程序，公司暂时失去对其的控制，将其从公司的合并报表范围中剔除，由此引起对应的财务报表数据调整，但最终结果视重庆信威的破产清算程序的完成进度，可能导致公司年初至下一报告期末的累计净利润继续为亏损。此外，由于上年同期发生大规模担保履约，导致公司相应计提预计负债，造成上年同期巨额亏损，本年预计下一报告期末无此情况。