云南旅游：2020年第三季度报告

证券简称：云南旅游 公告编号：2020-055 云南旅游股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2020年，公司在董事会的正确领导下，聚焦年度目标任务，按照“全域旅游综合服务商”的战略定位，有序推进各业务板块工作。报告期主要经济指标变动情况如下： 1、报告期内（1-9月），公司实现营业收入73,497.93万元，较上年同期下降53.98%；利润总额-7,192.86万元，较上年同期下降189.13%；归属于母公司所有者的净利润-3,144.86万元，较上年同期下降150.73%。营业收入及利润总额较上年同期减少主要原因是：（1）新冠疫情对消费性服务业和部分民生保障类服务业造成严重冲击，相关行业恢复需要过程，公司下属旅游景区、旅行社、旅游交通等传统旅游行业三季度继续亏损；（2）公司下属子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2019年四季度在建工程转固定资产导致折旧增加，同时自2019年四季度起借款利息费用化使财务费用较上年同期有所增加；（3）根据新会计准则的规定，对合同资产等按预期信用风险计提了信用减值损失。 2、报告期内（1-9月），经营活动产生的现金流量净额-39,108.13万元，较上年同期下降371.16%，主要原因是报告期受疫情的影响营业收入下降，同时缴纳企业所得税且上年同期收到云南世博兴云房地产有限公司归还统筹资金借款所致；投资活动产生的现金流量净额-43,885.64万元，较上年同期减少1776.62%,主要原因是一方面是报告期内向联营企业提供财务支持，另一方面是上年同期收到处置云南世博兴云房地产有限公司股权转让款；筹资活动产生的现金流量净额46,328.43万元，较上年同期下降241.48%，主要原因是母公司本期归还银行借款。 上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 杨建国及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）就其与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》履行争议事项向常州市中级人民法院提起诉讼，公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》。目前，该诉讼处于一审开庭质证阶段，尚未开庭审理。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 截止2020年9月30日，公司2013年募集资金投资的云旅旅游服务中心项目已累计投资1.6亿元，项目主楼已封顶断水，裙楼施工至5层，主体钢结构吊装基本完成，正在实施屋面层楼承板安装作业｡ 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：亏损 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 云南旅游股份有限公司董事长：张睿2020年10月31日