渤海汽车：2020年第三季度报告

公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司2020年第三季度报告正文 2020年10月 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.公司2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案，2020年7月17日，公司完成了2019年度利润分配，本次利润分配以公司总股本950,515,518股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利9,505,155.18元。 2. 2019年9月5日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司51%股权的议案》，拟通过北交所挂牌转让控股子公司渤海柯锐世51%股权。2020年上半年，公司对该股权转让事项在北交所进行了预挂牌及正式挂牌。2020年8月3日，公司与摘牌方柯锐世欧洲控股有限公司签订了《产权交易合同》，该股权转让事项尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查，截至目前，该事项尚在进行当中。 3.公司分别于2020年8月28日、2020年9月15日召开的第七届董事会第二十八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的事项，具体内容为: （1）将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金42,514.09万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金5,320万元，共计47,834.09万元，变更用途用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。公司子公司渤海国际是公司为收购BTAH75%股权而设立的特殊目的公司，拟向渤海国际增资47,834.09万元，专项用于偿还收购BTAH75%股权的部分银行借款。 对渤海国际增资事项目前正处于山东省及滨州市商务部门审批阶段。 （2）将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486万元，变更用途用于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”。 鉴于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”的实施主体为公司子公司滨州渤海活塞有限公司，为保证募集资金使用安全及规范管理，2020年10月15日，公司及滨州渤海活塞有限公司与中国农业银行股份有限公司滨州分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并在中国农业银行股份有限公司开立了募集资金专户。 4.公司控股子公司博海小贷2014年4月向山东恒达精密模板科技有限公司贷款7,000万元，该笔贷款到期未偿还，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼，法院已于2015年查封山东恒达精密模板科技有限公司部分土地、厂房及车辆，后山东恒达精密模板科技有限公司进入破产重整程序，现根据重整计划进行重整和偿债，截至2020年9月30日,山东恒达尚欠贷款本金63,345,531.75元。 截至2020年6月30日，博海小贷累计已对该笔贷款按照贷款五级分类原则计提贷款损失专项准备46,379,571.34元。2020年三季度，博海小贷基于审慎性原则，对该笔贷款补充计提贷款损失准备16,965,960.41元。截至2020年9月30日，已对欠款本金63,345,531.75元全额计提。 博海小贷将积极联系法院对山东恒达贷款的连带责任保证人山东省博兴县天龙红木家具有限公司等的财产进行强制执行，以维护上市公司利益。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用