金陵饭店：2020年第三季度报告

金陵饭店股份有限公司2020年第三季度报告总结

一、重要提示与公司基本信息

• 公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 公司负责人及会计负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本报告未经审计。
• 公司代码：601007，简称：金陵饭店。

二、主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：3,188,141,622.33元，同比下降1.61%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：1,505,816,153.05元，同比增长0.88%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：198,922,350.25元，同比增长82.81%。
  • 营业收入：807,371,312.40元，同比下降14.30%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：15,066,642.30元，同比下降74.59%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,583,435.40元，同比下降97.02%。
  • 加权平均净资产收益率：1.00%，同比下降2.98个百分点。
  • 基本每股收益及稀释每股收益：0.050元/股，同比下降74.75%。
• 股东情况：
  • 股东总数：17,417户。
  • 前十名股东：南京金陵饭店集团有限公司（43.50%）、诗瑞德酒店管理（上海）有限公司（4.97%）、SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD（4.75%）等。
  • 无前十名流通股东或优先股股东。

三、重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因：
  • 资产负债表：
    • 交易性金融资产增加270,000,000.00元，主要系新增购入理财产品。
    • 预付款项减少232,964,084.57元，主要系子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司预付款减少。
    • 长期股权投资减少8,293,558.24元，主要系联营企业南京金陵置业发展有限公司清算完成。
    • 短期借款增加10,948,375.00元，主要系子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司新增银行借款。
    • 应交税费减少10,151,019.14元，主要系疫情影响营收下降及税收优惠。
  • 利润表：
    • 税金及附加减少19,927,839.06元，主要系疫情期间享受优惠政策，计提房产税减少。
    • 其他收益增加6,025,724.17元，主要系政府补助增加。
    • 投资收益增加3,110,852.70元，主要系处置华泰集合资产管理产品收益增加。
    • 公允价值变动收益减少1,998,841.25元，主要系公允价值未发生变动。
    • 资产减值损失及信用减值损失增加2,685,674.01元，主要系计提减值减少。
  • 现金流量表：
    • 经营活动产生的现金流量净额增加90,106,573.61元，主要系疫情影响购入商品及支付费用减少。
    • 投资活动产生的现金流量净额减少245,694,295.59元，主要系购买理财产品。
    • 筹资活动产生的现金流量净额增加58,906,531.93元，主要系对外分红减少。
• 重要事项进展情况：无适用事项。
• 超期未履行完毕的承诺事项：无适用事项。
• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动：无适用事项。