大唐发电：2020年第三季度报告

公司代码：601991 大唐国际发电股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）赵薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： （1）期末应收票据较上年末增加102.51%，主要是因为本期通过票据结算增加所致。（2）期末一年内到期的非流动资产较上年末增加626.07%，主要由于本公司之子公司云南大唐国际电力有限公司对云南大唐国际红河发电有限责任公司委托贷款7,300万元。（3）期末长期应收款较上年末增加32.33%，主要为本公司之子公司云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司新增融资租赁保证金。（4）期末在建工程较上年末减少32.25%，主要由于“雷州发电厂2号机组”本期达到可使用状态转入固定资产所致。（5）期末应付票据较上年末减少54.48%，主要由于本期通过票据结算减少所致。（6）期末合同负责较上年末减少34.42%，主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少所致。（7）期末应付职工薪酬较上年末增加84.38%，主要由于本期计提但尚未发放的工资所致。（8）期末其他流动负债较上年末增加3707.43%，主要是本公司本期发行超短期融资债券所致。 利润表、现金流量表项目 （1）本期销售费用较上期上升101.43%，主要是由于本公司之子公司北京大唐燃料有限公司本期修理运输用机车，修理费用增加所致。 （2）本期投资收益较上期下降58.29%，主要由于上期本公司之子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司因破产清算不再纳入合并范围转回以前年度亏损所致。 （3）本期公允价值变动收益较上期上升57.40%，主要由于本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资价值下降幅度低于上年所致。（4）本期信用减值损失较上期下降100.39%，主要由于上期对本公司子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司的债权分别计提减值3.31亿元和4.37亿元。（5）本期资产减值损失较上期上升2298.21%，主要为本公司之子公司内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司固定资产计提减值所致。（6）本期资产处置收益较上期上升9153.38%，主要为本公司之子公司大唐安徽发电有限公司取得固定资产处置收益所致。（7）本期营业外支出较上期下降95.25%，主要由于上期本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司进入破产程序，预计承担5.36亿元的担保责任所致。（8）本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加37.45%，主要由于本期燃料价格较上年同期下降，导致购买商品支付现金同比减少。（9）本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升35.56%，主要由于本期投资支付的现金减少所致。（10）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降178.12%，主要是因为本期收窄融资规模的影响。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用