中公高科：2020年第三季度报告

一、重要提示
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。全体董事出席董事会审议，相关负责人保证财务报表的真实性。报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

1. 财务数据：

   • 总资产减少4.35%，至7.22亿元；归属于上市公司股东的净资产减少1.97%，至6.28亿元。
   • 经营活动现金流量净额为-3301.35万元（上年同期不适用）。
   • 营业收入83.78亿元，同比下降28.21%；净利润亏损1631.08万元，同比下降110.83%。扣非净利润亏损7752.89万元，同比下降164.75%。
   • 加权平均净资产收益率为-0.26%，同比下降2.77个百分点；基本/稀释每股收益均为-0.02元，同比下降108.70%。

2. 非经常性损益：

   • 非流动资产处置损益为-413.70元；政府补助2.52亿元，主要来自定额补贴；合计非经常性损益1.71亿元（1-9月为6.12亿元）。

3. 股东情况：

   • 股东总数4210户。前十大股东中，中路高科交通科技集团有限公司持股46.24%（3083.2万股），潘玉利、赵怀志等自然人股东分别持股7.23%、7.18%。无关联关系或一致行动关系说明。

三、重要事项

1. 主要会计报表项目变动：

   • 资产：交易性金融资产、应收票据归零（到期收回/兑现）；存货增加34.11%（在产品增加）；其他流动资产增长53.29%（预缴企业所得税增加）；在建工程增长50.30%（子公司霸州项目建设投入）。
   • 负债：应付账款下降31.29%（采购结算支付增加）；应付职工薪酬下降50.07%（支付上年年终奖）；应交税费下降76.68%（支付上年税金）。
   • 利润表：其他收益增长71.82%（政府补贴增加）；投资收益下降32.30%（理财产品收益减少）；信用减值损失增加（应收款坏账准备增加）；所得税费用下降92.06%（本期亏损）。
   • 现金流量表：收到的税费返还增长36.12%（退回往年多预缴所得税）；支付其他与经营活动有关的现金下降33.19%（保证金和差旅费支出减少）；购建固定资产等支出增长74.83%（子公司霸州项目建设投入）。

2. 重要事项及解决方案：无适用内容。

3. 承诺事项：无适用内容。

4. 盈利预测警示：无适用内容。

公司三季度财务表现下滑，营收和净利润大幅下降，主要受项目投入增加、投资收益减少及费用支出影响。政府补助部分缓解亏损，但整体经营承压。股东结构稳定，无关联关系。