盐 田 港：2020年第三季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人彭建强及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 深圳市盐田港股份有限公司2020年第三季度报告正文 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 深圳市盐田港股份有限公司2020年第三季度报告正文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 深圳市盐田港股份有限公司2020年第三季度报告正文 3、其他流动资产较期初增加44,812.40万元，增幅746.06%，主要是公司本部购买结构性存款的影响。4、固定资产较期初增加119,214.03万元，增幅55.99%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司在建工程转固的影响。5、在建工程较期初减少83,929.16万元，减幅39.91%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司在建工程转固的影响。6、财务费用同比增加1,465.00万元，增幅81.96%，主要是子公司惠深投控公司在建工程转固，贷款利息支出费用化的影响。7、其他收益同比增加4,238.60万元，增幅61,458.31%，主要是子公司黄石新港公司收到政府补助的影响。8、投资收益同比增加7,214.39万元，增幅32.54%，主要是公司本部承担参股企业曹妃甸港股份公司亏损较上年同期减少的影响。9、收回投资收到的现金同比减少24,066.94万元，减幅41.81%，主要是公司本部及子公司到期的结构性存款、定期存款同比减少的影响。10、投资支付的现金同比减少32,000.00万元，减幅31.37%，主要是公司本部及子公司购买结构性存款、定期存款同比减少的影响。11、吸收投资收到的现金同比增加135,065.35万元，增幅10,805.23%，主要是子公司吸收少数股东投资同比增加的影响。12、取得借款收到的现金同比增加179,750.16万元，增幅1,807.96 %，主要是子公司惠深投控公司新签订贷款合同置换原银团贷款的影响。13、偿还债务支付的现金同比增加178,583.71万元，增幅39,415.03%，主要是子公司惠深投控公司新签订贷款合同置换原银团贷款的影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 2020年8月，公司向原股东配售人民币普通股306,961,747股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项发行费用人民币2,251,850.73元，实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。 深圳市盐田港股份有限公司2020年第三季度报告正文 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户管理，保证专款专用。2020年9月，公司与控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司及黄石新港港口股份有限公司分别在中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行开立募集资金专项账户，公司及实施募投项目子公司分别与保荐机构、募集资金存放机构签订了募集资金监管协议，专户仅用于惠盐高速公路深圳段扩建项目、黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳市盐田港股份有限公司董事会2020年10月30日