中顺洁柔：2020年第三季度报告

证券简称：中顺洁柔 证券代码：002511 中顺洁柔纸业股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)徐先静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 货币资金：本报告期末较2019年末增加339,648,471.38元，增长48.26%，主要系本报告期销售收入增加所致。 应收票据：本报告期末较2019年末增加1,917,030.80元，增长634.98%，主要系本报告期收到客户银行承兑汇票增加所致。 预付款项：本报告期末较2019年末增加7,093,218.34元，增长47.68%，主要系本报告期预付材料款增加所致。 其他应收款：本报告期末较2019年末增加6,285,547.30元，增长76.28%，主要系本报告期暂付款增加所致。 存货：本报告期末较2019年末增加772,068,592.79元，增长78.27%，主要系本报告期原材料库存增加所致。 其他流动资产：本报告期末较2019年末减少96,556,408.45元，下降58.32%，主要系本报告期保本型理财减少所致。 递延所得税资产：本报告期末较2019年末增加26,637,623.38元，增长33.16%，主要系股权激励增加所致。 其他非流动资产：本报告期末较2019年末增加77,297,877.42元，增长1225.78%，主要系预付工程设备款增加所致。 短期借款：本报告期末较2019年末增加263,596,405.33元，增长1790.55%，主要系本报告期向银行短期借款增加所致。 预收款项：本报告期末较2019年末减少142,476,562.31元，下降100.00%，主要系本报告期公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。 合同负债：本报告期末较2019年末增加120,306,704.46元，增长100.00%，主要系本报告期公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。 一年内到期的非流动负债：本报告期末较2019年末减少32,400,000.00元，下降100.00%，主要系本报告期偿还一年内到期的长期借款所致。 长期借款：本报告期末较2019年末减少22,500,000.00元，下降100.00%，主要系本报告期提前偿还长期借款所致。 （二）利润表项目 税金及附加：年初到报告期末较2019年同期增加10,029,579.00元，增长35.93%，主要系本报告期缴纳 增值税增加所致。 销售费用：年初到报告期末较2019年同期增加397,337,611.49元，增长42.05%，主要系本报告期：1、销售收入增加；2、公司持续增加市场投入，加大促销力度，开拓销售网络。 管理费用：年初到报告期末较2019年同期增加77,984,538.16元，增长37.87%，主要系本报告期股份支付产生的费用、职工薪酬、折旧摊销费用增加所致。 财务费用：年初到报告期末较2019年同期减少36,838,911.11元，下降143.01%，主要系本报告期银行利息费用减少及汇兑收益增加所致。 其他收益：年初到报告期末较2019年同期增加6,331,963.96元，增长50.80%，主要系本报告期政府补贴增加所致。 投资收益：年初到报告期末较2019年同期增加3,749,542.38元，增长5180.47%，主要系本报告期收到的理财收益增加所致。 信用减值损失：年初到报告期末较2019年同期增加2,339,093.17元，增长170.07%，主要系本报告期应收款计提减值损失增加所致。 资产减值损失：年初到报告期末较2019年同期减少1,795,033.61元，下降65.91%，主要系本报告期固定资产计提减值损失减少所致。 资产处置收益：年初到报告期末较2019年同期减少404,016.30元，下降33.56%，主要系本报告期处置固定资产损失增加导致收益减少所致。 营业外支出：年初到报告期末较2019年同期增加12,568,318.24元，增长728.98%，主要系本报告期抗击疫情捐赠增加所致。 所得税费用：年初到报告期末较2019年同期增加39,910,241.25元，增长40.91%，主要系本报告期利润总额增加所致。 （三）现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2019年同期减少628,339,897.77元，下降60.44%，主要系本报告期支付材料款及支付各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2019年同期增加339,174,392.39元,增长65.12%，主要系本报告期收到理财本金增加及支付工程设备款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2019年同期增加371,646,749.55元，增长134.58%，主要系本报告期借款所收到的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票及股票期权第一期解锁/行权/注销事项： 首次授予的限制性股票第一个解锁期于2020年6月8日解除限售，本次解锁的激励对象共计533人，解锁的限制性股票数量5,593,428股，占当时公司总股本的0.43%。 首次授予的股票期权第一个行权期自2020年6月10日起开始行权，本次采取自主行权模式，符合行权条件的激励对象共计2,522人，可行权的股票期权数量为3,431,505份，行权价格为8.572元/份。 截至2020年6月15日，公司办理完成了首次授予部份股票期权第一个行权期涉及1,594名激励对象已获授但不可行权合计2,110,545份股票期权的注销手续。 截至2020年9月7日，公司办理完成了首次授予部分限制性股票第一个解锁期涉及241名激励对象已经授予但未解锁合计802,722股限制性股票的回购注销手续。 2、2020年6月22日，公司董事会通过聘任戴振吉先生为联席总经理、选举邓冠杰先生为副董事长的事项，上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 3、续聘会计师事务所的事项：为了保证财务审计工作的有效进行，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。 4、关于调整联席总经理年度薪酬事项：为了更好地实现公司的战略发展目标及吸引更多的人才，发挥联席总经理岗位的关键作用，公司调整联席总经理戴振吉先生的税前年度薪酬为不超过1,000万元人民币。 5、下属子公司完成工商变更登记事项：公司下属三家子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司、江门中顺纸业有限公司增加了“批发、销售：食品”的经营范围，并已经完成了工商变更手续。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。