中兵红箭：2020年第三季度报告

证券简称：中兵红箭 证券代码：000519 中兵红箭股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈建华、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管人员)杨凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期末，应收票据余额较年初下降43.67%，主要原因为业务量增加，以票据支付采购款增加；2、本报告期末，应收账款余额较年初增长84.69%，主要原因为部分产品销售增加，货款暂未结算；3、本报告期末，应收款项融资余额较年初下降44.82%，主要原因为以票据支付材料及备件采购款增加；4、本报告期末，预付账款余额较年初增长78.21%，主要原因为部分产品销售订单增加，预付材料、备件采购款增加；5、本报告期末，短期借款余额较年初下降58.64%，主要原因为自有资金增加，外部贷款需求总体减少；6、本报告期末，应付账款余额较年初增长62.43%，主要原因为材料采购量总体增加，处于结算期内尚未结算款项增加；7、本报告期末，合同负债余额较年初下降33.94%，主要原因为预收客户资金本期结算量增加；8、本报告期末，应付职工薪酬余额较年初增长37.17%，主要原因为部分单位9月份工资尚未支付，且本年度职工教育经费计提数大于实际使用金额；9、本报告期末，应交税费余额较年初增长52.34%，主要原因为已计提企业所得税等税费尚未缴付；10、本报告期末，长期借款余额较年初下降100%，主要原因为以自有资金偿还了长期借款，以降低融资成本；11、本报告期，其他收益同比增长177.54%，主要原因为收到的与日常经营活动有关的政府补助增加；12、本报告期，投资收益同比增长40.54%，主要原因为理财收益增加；13、本报告期，信用减值损失同比下降49.64%，主要原因为本期收回已计提减值准备款项同比减少；14、本报告期，营业外收入同比增长43.55%，主要原因为清理长期挂账款项收入增加；15、本报告期，支付的各项税费同比减少31.61%，主要原因为公司可享受的国家各项税收优惠政策金额增加，实际缴付金额同比减少；16、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长2377.51%，主要原因为本期部分产品订单增加，结算款项同比增长较大；17、本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降1132.37%，主要原因为本期收回的投资理财资金同比大幅度下降。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2019年12月6日，湖南省长沙市中级人民法院向公司出具《民事判决书》，就122名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，公司于2019年12月20日向湖南省高级人民法院提起了上诉申请。截至本报告期末，上述案件尚处于上诉期内，未发生效力，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大影响。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表