动力源：2020年第三季度报告

公司简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金报告期末数为176,825,011.57元，比期初数增加58.91%，其主要原因是：报告期内母公司收款增加，同时采购支付方式主要采用票据结算所致。 2.交易性金融资产报告期末数为2,446,560.91元，比期初数减少38.84%，其主要原因是：报告期内北京迪赛奇正子公司赎回了银行理财，香港动力源子公司购买中关村科技租赁发行的股票所致。 3.应收票据报告期末数为2,801,663.43元，比期初数减少84.92%，其主要原因是：报告期内公司收到的商业票据背书转让及贴现所致。 4.预付款项报告期末数为18,616,403.05元，比期初数增加51.37%，其主要原因是：报告期内母公司节能运维服务和通信电源工程改造预付款增加所致。 5.存货报告期末数为338,621,876.64元，比期初数增加37.13%，其主要原因是：报告期内公司通信业务的订单量增加，采购和备货增加所致。 6.持有待售资产报告期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：报告期内母公司与宁夏东义镁业有限公司签订关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司的财产转让协议履行完毕。 7.一年内到期的非流动资产报告期末数为919,745.80元，比期初数减少63.49%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源的远东宏信（天津）融资租赁到期保证金退回所致。 8.长期应收款报告期末数为16,448,443.12元，比期初数增加31.20%，其主要原因是：报告期子公司吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。 9.在建工程报告期末数为14,567,794.94元，比期初数减少63.69%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目转固定资产所致。 10.开发支出报告期末数为124,555,063.96元，比期初数增加34.20%，其主要原因是：报告期内母公司新型模块电源等研发项目和子公司北京动力源新能源的氢动力系统研发项目增加所致。 11.应付票据报告期末数为345,771,286.80元，比期初数增加81.87%，其主要原因是：报告期内公司主要采用银行承兑票据、信用证、E信融通向供应商支付货款所致。 12.应交税费报告期末数为10,810,643.23元，比期初数减少59.63%，其主要原因是：报告期内期末较期初月份销售收入变动所致。 13.持有待售负债报告期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：报告期内母公司与宁夏东义镁业有限公司签订关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司的财产转让协议履行完毕。 14.一年内到期的非流动负债报告期末数为123,879,049.30元，比期初数减少52.41%，其主要原因是：报告期内主要因为母公司偿还到期应付债券所致。 15.长期借款报告期末数为223,323,838.81元，比期初数增加96.38%，其主要原因是：报告期内主要原因为母公司收到工商银行中长期贷款所致。 16.资产处置收益报告期发生数为1,192,654.20元，比期初数增加55.12%，其主要原因是：报告期内母公司处置河南办事处房屋增加所致。 17.公允价值变动损益报告期发生数为-1,976,797.80元，比期初数较少100%，其主要原因是：报告期内子公司香港动力源因交易性金融资产公允价值变动形成的当期损失。 18.投资收益报告期发生数为1,303,260.13元，比期初数增加1,424,027.89元，其主要原因是：报告期内处置子公司银川动力源节能服务有限公司的长期股权投资收益所致。 19.所得税费用报告期发生数为2,663,352.51元，比期初数减少39.85%，其主要原因是：报告期母公司计提信用减值损失引起递延所得税减少所致。 20.支付的各项税费报告期发生数为32,328,512.88元，比上期数增加36.95%，其主要原因是：报告期内公司营业收入增加导致税金及附加税增加所致。 21.收回投资收到的现金报告期发生数为4,000,000.00元，比上期数增加100%，其主要原因是：其主要原因是报告期子公司迪赛奇正收回到期理财产品本金所致。 22.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为15,003,500.00元，比上期数增加842.47%，其主要原因是：报告期公司处置子公司银川项目收回现金所致。 23.投资支付的现金报告期发生数为4,505,113.14元，比上期数增加100.00%，其主要原因是：报告期内香港动力源子公司购买中关村科技租赁发行的股票所致。 24.吸收投资所收到的现金报告期发生数为0元，比上期数减少100.00%，其主要原因是：公司上期收到2019年限制性股票激励资金所致。 25.收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为64,225,988.09元，比上期数减少59.63%，其主要原因是：报告期公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用